| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
1 831.17 |
7.56 |
457.95 |
5.45 |
| рубли |
1 831.17 |
7.56 |
457.95 |
5.45 |
| Акции российских эмитентов []
|
19 189.41 |
79.27 |
41.33 |
-8.19 |
 FMCG ретейл
| 2 199.60 |
9.09 |
55.80 |
-0.01 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 199.60 |
9.09 |
55.80 |
-0.01 |
| Банки
| 1 987.26 |
8.21 |
71.27 |
0.74 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 987.26 |
8.21 |
71.27 |
0.74 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 2 272.40 |
9.39 |
78.44 |
1.19 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
2 272.40 |
9.39 |
78.44 |
1.19 |
| Медицинские услуги
| 2 186.80 |
9.03 |
64.90 |
0.49 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 186.80 |
9.03 |
64.90 |
0.49 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 213.32 |
13.28 |
28.34 |
-2.85 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
970.10 |
4.01 |
-20.17 |
-3.82 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
2 243.22 |
9.27 |
74.10 |
0.97 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 899.79 |
7.85 |
77.33 |
0.95 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 899.79 |
7.85 |
77.33 |
0.95 |
| Холдинги
| 844.36 |
3.49 |
5.03 |
-1.69 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
844.36 |
3.49 |
5.03 |
-1.69 |
| Черная металлургия
| 2 412.39 |
9.96 |
82.76 |
1.46 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 189.25 |
4.91 |
79.90 |
0.65 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 223.14 |
5.05 |
85.62 |
0.81 |
| Электроэнергетика
| 2 173.50 |
8.98 |
63.58 |
0.42 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 173.50 |
8.98 |
63.58 |
0.42 |
| обыкновенные акции
|
17 289.62 |
71.42 |
38.25 |
-9.14 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 173.50 |
8.98 |
63.58 |
0.42 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 186.80 |
9.03 |
64.90 |
0.49 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 199.60 |
9.09 |
55.80 |
-0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
844.36 |
3.49 |
5.03 |
-1.69 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 189.25 |
4.91 |
79.90 |
0.65 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
2 272.40 |
9.39 |
78.44 |
1.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
970.10 |
4.01 |
-20.17 |
-3.82 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 987.26 |
8.21 |
71.27 |
0.74 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 223.14 |
5.05 |
85.62 |
0.81 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
2 243.22 |
9.27 |
74.10 |
0.97 |
| привилегированные акции
|
1 899.79 |
7.85 |
77.33 |
0.95 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 899.79 |
7.85 |
77.33 |
0.95 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 186.83 |
13.16 |
156.82 |
5.17 |
| корпоративные облигации
|
3 186.83 |
13.16 |
156.82 |
5.17 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
1 304.13 |
5.39 |
112.97 |
1.45 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
819.22 |
3.38 |
147.50 |
1.25 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
1 063.47 |
4.39 |
257.47 |
2.47 |
| ВСЕГО активов: |
24 207.41
| 99.99
| 59.82
| |
СЧА Фонда: 24 145 098.00 руб.
Стоимость пая: 110.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 54.97 |
-35.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.35 |
45.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
62.31
| -30.69
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
