| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
686.43 |
5.88 |
-57.65 |
-8.08 |
| рубли |
686.43 |
5.88 |
-57.65 |
-8.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
8 806.27 |
75.49 |
17.63 |
11.01 |
 Трубопроводный транспорт
| 885.84 |
7.59 |
11.16 |
0.73 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
885.84 |
7.59 |
11.16 |
0.73 |
| обыкновенные акции
|
7 920.43 |
67.90 |
18.40 |
10.28 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
973.36 |
8.34 |
38.10 |
2.27 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
994.87 |
8.53 |
7.42 |
0.55 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 031.03 |
8.84 |
39.56 |
2.48 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
984.96 |
8.44 |
36.71 |
2.23 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] |
160.20 |
1.37 | новый актив |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
969.06 |
8.31 |
25.26 |
1.65 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
821.98 |
7.05 |
20.62 |
1.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 004.87 |
8.62 |
31.09 |
2.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
980.11 |
8.40 |
37.83 |
2.27 |
| привилегированные акции
|
885.84 |
7.59 |
11.16 |
0.73 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
885.84 |
7.59 |
11.16 |
0.73 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 171.37 |
18.61 |
-13.21 |
-2.94 |
| государственные облигации
|
639.32 |
5.48 |
-49.71 |
-5.47 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
342.01 |
2.93 |
-44.42 |
-2.37 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
297.31 |
2.55 |
-54.68 |
-3.10 |
| корпоративные облигации
|
1 532.04 |
13.13 |
24.51 |
2.53 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
556.65 |
4.77 |
70.51 |
1.96 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
515.33 |
4.42 |
13.68 |
0.52 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
460.06 |
3.94 |
2.09 |
0.06 |
| ВСЕГО активов: |
11 664.07
| 99.98
| 0.47
| |
СЧА Фонда: 11 638 872.41 руб.
Стоимость пая: 97.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 23.38 |
107.79 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.81 |
197.23 |
| ВСЕГО обязательств: |
25.19
| 112.38
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
