| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
328.20 |
2.11 |
-61.21 |
-4.32 |
| рубли |
328.20 |
2.11 |
-61.21 |
-4.32 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 577.28 |
87.46 |
30.80 |
8.60 |
 FMCG ретейл
| 1 411.85 |
9.10 |
25.11 |
0.53 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 411.85 |
9.10 |
25.11 |
0.53 |
| Банки
| 1 160.33 |
7.47 |
12.70 |
-0.35 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 160.33 |
7.47 |
12.70 |
-0.35 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 1 273.50 |
8.20 |
32.66 |
0.91 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
1 273.50 |
8.20 |
32.66 |
0.91 |
| Медицинские услуги
| 1 326.11 |
8.54 |
20.01 |
0.15 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 326.11 |
8.54 |
20.01 |
0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 503.71 |
16.13 |
24.75 |
0.89 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 215.24 |
7.83 |
22.05 |
0.27 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 288.46 |
8.30 |
27.41 |
0.62 |
| Страхование и перестрахование
| 1 377.86 |
8.88 |
29.08 |
0.77 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
1 377.86 |
8.88 |
29.08 |
0.77 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 071.31 |
6.90 |
4.53 |
-0.89 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 071.31 |
6.90 |
4.53 |
-0.89 |
| Холдинги
| 803.94 |
5.18 |
5.29 |
-0.62 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
803.94 |
5.18 |
5.29 |
-0.62 |
| Черная металлургия
| 1 319.99 |
8.50 |
284.05 |
5.89 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
661.05 |
4.26 |
92.33 |
1.65 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
658.94 |
4.24 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 1 328.70 |
8.56 |
39.73 |
1.34 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 328.70 |
8.56 |
39.73 |
1.34 |
| обыкновенные акции
|
12 505.97 |
80.56 |
33.68 |
9.49 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 328.70 |
8.56 |
39.73 |
1.34 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 326.11 |
8.54 |
20.01 |
0.15 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 411.85 |
9.10 |
25.11 |
0.53 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
803.94 |
5.18 |
5.29 |
-0.62 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
661.05 |
4.26 |
92.33 |
1.65 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
1 273.50 |
8.20 |
32.66 |
0.91 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
1 377.86 |
8.88 |
29.08 |
0.77 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 215.24 |
7.83 |
22.05 |
0.27 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 160.33 |
7.47 |
12.70 |
-0.35 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
658.94 |
4.24 | новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 288.46 |
8.30 |
27.41 |
0.62 |
| привилегированные акции
|
1 071.31 |
6.90 |
4.53 |
-0.89 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 071.31 |
6.90 |
4.53 |
-0.89 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 240.86 |
7.99 |
-35.97 |
-6.73 |
| корпоративные облигации
|
1 240.86 |
7.99 |
-18.52 |
-3.58 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
612.36 |
3.94 |
9.50 |
-0.31 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
330.99 |
2.13 |
-35.39 |
-1.76 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
297.50 |
1.92 |
-34.10 |
-1.51 |
| Дебиторская задолженность
|
376.67 |
2.43 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
376.67 |
2.43 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
15 523.00
| 99.99
| 17.92
| |
СЧА Фонда: 15 433 085.33 руб.
Стоимость пая: 104.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 84.86 |
151.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5.05 |
60.30 |
| ВСЕГО обязательств: |
89.91
| 143.81
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
