| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 613.26 |
5.19 |
137.09 |
2.81 |
| рубли |
1 613.26 |
5.19 |
137.09 |
2.81 |
| Акции российских эмитентов []
|
28 200.22 |
90.80 |
3.32 |
-4.75 |
 FMCG ретейл
| 93.95 |
0.30 |
3.41 |
-0.02 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
93.95 |
0.30 |
3.41 |
-0.02 |
| Банки
| 1 929.20 |
6.21 |
-24.33 |
-2.72 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 929.20 |
6.21 |
-24.33 |
-2.72 |
| Водный транспорт
| 636.20 |
2.05 |
-72.28 |
-5.99 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
636.20 |
2.05 |
-72.28 |
-5.99 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 918.75 |
2.96 |
-21.59 |
-1.14 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
918.75 |
2.96 |
-21.59 |
-1.14 |
| Институты развития и государственные агентства
| 2 272.48 |
7.32 | новый актив |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
2 272.48 |
7.32 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 6 150.99 |
19.80 |
-1.43 |
-2.05 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
1 749.13 |
5.63 |
-3.82 |
-0.74 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 563.10 |
5.03 |
-9.98 |
-1.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
17.34 |
0.06 |
5.04 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 494.50 |
4.81 |
-21.24 |
-1.83 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
500.94 |
1.61 | новый актив |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
825.99 |
2.66 |
7.08 |
-0.04 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 094.70 |
3.52 |
-11.69 |
-0.82 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 094.70 |
3.52 |
-11.69 |
-0.82 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 322.00 |
4.26 |
-32.84 |
-2.63 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 322.00 |
4.26 |
-32.84 |
-2.63 |
| Финансовые рынки
| 2 432.11 |
7.83 |
9.53 |
0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
2 432.11 |
7.83 |
9.53 |
0.06 |
| Холдинги
| 2 581.25 |
8.31 |
12.97 |
0.31 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
2 581.25 |
8.31 |
12.97 |
0.31 |
| Цветная металлургия
| 23.98 |
0.08 |
-6.49 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
23.98 |
0.08 |
-6.49 |
-0.01 |
| Черная металлургия
| 1 375.48 |
4.42 |
329.88 |
3.30 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
734.48 |
2.36 |
440.99 |
1.88 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
641.00 |
2.06 |
247.99 |
1.42 |
| Электроэнергетика
| 7 369.14 |
23.73 |
6.99 |
-0.39 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 436.75 |
7.85 |
10.37 |
0.12 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
994.25 |
3.20 |
-7.81 |
-0.58 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
2 086.20 |
6.72 |
4.26 |
-0.29 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
1 851.94 |
5.96 |
15.74 |
0.36 |
| обыкновенные акции
|
21 715.97 |
69.92 |
4.73 |
-2.67 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
2 581.25 |
8.31 |
12.97 |
0.31 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
23.98 |
0.08 |
-6.49 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 563.10 |
5.03 |
-9.98 |
-1.05 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
636.20 |
2.05 |
-72.28 |
-5.99 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
2 272.48 |
7.32 | новый актив |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 436.75 |
7.85 |
10.37 |
0.12 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
93.95 |
0.30 |
3.41 |
-0.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
734.48 |
2.36 |
440.99 |
1.88 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 094.70 |
3.52 |
-11.69 |
-0.82 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
2 432.11 |
7.83 |
9.53 |
0.06 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
918.75 |
2.96 |
-21.59 |
-1.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
17.34 |
0.06 |
5.04 |
0.00 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
994.25 |
3.20 |
-7.81 |
-0.58 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
1 851.94 |
5.96 |
15.74 |
0.36 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 929.20 |
6.21 |
-24.33 |
-2.72 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
641.00 |
2.06 |
247.99 |
1.42 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 494.50 |
4.81 |
-21.24 |
-1.83 |
| привилегированные акции
|
6 484.25 |
20.88 |
-1.14 |
-2.08 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
1 749.13 |
5.63 |
-3.82 |
-0.74 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
2 086.20 |
6.72 |
4.26 |
-0.29 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
500.94 |
1.61 | новый актив |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
825.99 |
2.66 |
7.08 |
-0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 322.00 |
4.26 |
-32.84 |
-2.63 |
| Облигации российских эмитентов
|
368.00 |
1.19 |
-0.18 |
-0.10 |
| государственные облигации
|
135.15 |
0.44 |
3.57 |
-0.02 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
25.38 |
0.08 |
1.05 |
-0.01 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
43.36 |
0.14 |
4.14 |
-0.01 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
21.28 |
0.07 |
3.62 |
0.00 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
45.13 |
0.15 |
4.47 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
232.85 |
0.75 |
-2.23 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
72.51 |
0.23 |
-7.02 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
77.64 |
0.25 |
0.67 |
-0.02 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
82.70 |
0.27 |
-0.43 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
875.15 |
2.82 |
297.17 |
2.05 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
7.48 |
0.02 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
867.67 |
2.79 |
293.77 |
2.02 |
| ВСЕГО активов: |
31 056.64
| 100.00
| 8.73
| |
СЧА Фонда: 30 965 301.59 руб.
Стоимость пая: 111.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 69.18 |
18.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 22.16 |
19.89 |
| ВСЕГО обязательств: |
91.34
| 18.95
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
