| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
127.38 |
0.49 |
-67.19 |
-0.95 |
| рубли |
127.38 |
0.49 |
-67.19 |
-0.95 |
| Акции российских эмитентов []
|
23 746.92 |
92.26 |
-5.88 |
-1.00 |
 FMCG ретейл
| 2 475.68 |
9.62 |
-3.64 |
0.12 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 475.68 |
9.62 |
-3.64 |
0.12 |
| Банки
| 2 456.16 |
9.54 |
-3.20 |
0.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 456.16 |
9.54 |
-3.20 |
0.16 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 2 459.31 |
9.55 |
-0.63 |
0.40 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
2 459.31 |
9.55 |
-0.63 |
0.40 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 229.12 |
16.43 |
-35.24 |
-7.70 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
10.91 |
0.04 |
-99.57 |
-9.33 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 809.66 |
7.03 |
23.41 |
1.61 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
2 408.56 |
9.36 |
-4.73 |
0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 008.50 |
3.92 |
159.68 |
2.48 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 008.50 |
3.92 |
159.68 |
2.48 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 403.40 |
9.34 |
-4.79 |
0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 403.40 |
9.34 |
-4.79 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 2 069.10 |
8.04 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 069.10 |
8.04 | новый актив |
| Черная металлургия
| 4 212.39 |
16.36 |
32.81 |
4.64 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
2 124.01 |
8.25 |
35.96 |
2.48 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 088.38 |
8.11 |
29.75 |
2.16 |
| Электроэнергетика
| 2 433.26 |
9.45 |
-2.80 |
0.20 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 433.26 |
9.45 |
-2.80 |
0.20 |
| обыкновенные акции
|
21 343.52 |
82.92 |
-6.01 |
-1.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 069.10 |
8.04 | новый актив |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 433.26 |
9.45 |
-2.80 |
0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
10.91 |
0.04 |
-99.57 |
-9.33 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 475.68 |
9.62 |
-3.64 |
0.12 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
2 124.01 |
8.25 |
35.96 |
2.48 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 008.50 |
3.92 |
159.68 |
2.48 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
2 459.31 |
9.55 |
-0.63 |
0.40 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 809.66 |
7.03 |
23.41 |
1.61 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 456.16 |
9.54 |
-3.20 |
0.16 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 088.38 |
8.11 |
29.75 |
2.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
2 408.56 |
9.36 |
-4.73 |
0.02 |
| привилегированные акции
|
2 403.40 |
9.34 |
-4.79 |
0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
2 403.40 |
9.34 |
-4.79 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 865.44 |
7.25 |
30.04 |
1.95 |
| государственные облигации
|
1 536.73 |
5.97 |
новый актив |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
1 536.73 |
5.97 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
328.71 |
1.28 |
-77.09 |
-4.02 |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
161.45 |
0.63 |
-72.35 |
-1.53 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
80.42 |
0.31 |
-80.30 |
-1.20 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
86.84 |
0.34 |
-80.38 |
-1.30 |
| ВСЕГО активов: |
25 739.74
| 100.00
| -4.86
| |
СЧА Фонда: 25 669 657.26 руб.
Стоимость пая: 98.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 56.07 |
-78.75 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 14.02 |
32.29 |
| ВСЕГО обязательств: |
70.09
| -74.46
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
