| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
459 280.23 |
8.03 |
44.35 |
-0.21 |
| рубли |
459 280.23 |
8.03 |
44.35 |
-0.21 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 567 656.29 |
44.19 |
53.03 |
0.73 |
 государственные облигации
|
193 415.00 |
3.33 |
-1.36 |
-1.75 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
97 908.00 |
1.68 |
1.27 |
-0.82 |
| Россия, облигация, [29025RMFS] |
95 507.00 |
1.64 |
-3.91 |
-0.93 |
| корпоративные облигации
|
2 374 241.29 |
40.86 |
60.23 |
2.48 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
53 600.77 |
0.92 |
2.60 |
-0.43 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
100 523.00 |
1.73 |
-0.10 |
-0.88 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P] |
102 485.00 |
1.76 |
-0.16 |
-0.90 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-10797-A-002P] |
275 730.55 |
4.75 |
172.59 |
2.13 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
85 296.28 |
1.47 |
0.07 |
-0.74 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-13 - Облигации [4B02-13-36241-R-003P] |
50 363.50 |
0.87 |
0.69 |
-0.43 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
367 449.15 |
6.32 |
148.04 |
2.48 |
| Магнит, БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-60525-P-004P] |
154 029.00 |
2.65 |
0.89 |
-1.30 |
| Металлоинвест, 002P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-002P] |
374 981.54 |
6.45 |
87.53 |
1.27 |
| РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P] |
100 120.05 |
1.72 | новый актив |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
120 597.60 |
2.08 | новый актив |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
197 390.75 |
3.40 |
0.33 |
-1.70 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
105 859.00 |
1.82 |
0.25 |
-0.92 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
50 506.50 |
0.87 | новый актив |
| РусГидро, облигация, [4B02-06-55038-E-002P] |
184 143.60 |
3.17 |
-1.41 |
-1.67 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
51 165.00 |
0.88 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
2 232 247.88 |
38.42 |
42.91 |
-2.04 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 232 224.94 |
38.42 |
42.91 |
-2.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
22.94 |
менее 0.01 |
-6.86 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
551 468.60 |
9.49 |
82.28 |
1.65 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
104 125.00 |
1.79 |
1.81 |
-0.86 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
447 343.60 |
7.70 |
123.37 |
2.51 |
| ВСЕГО активов: |
5 810 653.01
| 100.13
| 50.51
| |
СЧА Фонда: 5 788 114 958.35 руб.
Стоимость пая: 1 084.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 22 375.63 |
63.55 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 162.43 |
-63.97 |
| ВСЕГО обязательств: |
22 538.05
| 59.48
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
