| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
1 078 910.95 |
11.48 |
1.84 |
0.38 |
| рубли |
1 078 910.95 |
11.48 |
1.84 |
0.38 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 876 926.90 |
51.90 |
-0.37 |
0.60 |
 государственные облигации
|
966 044.00 |
10.28 |
-0.84 |
0.07 |
| Россия, облигация, [29021RMFS] |
199 386.00 |
2.12 |
0.84 |
0.05 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] |
196 064.00 |
2.09 |
1.71 |
0.07 |
| Россия, облигация, [29028RMFS] |
570 594.00 |
6.07 |
-2.25 |
-0.05 |
| корпоративные облигации
|
3 910 882.90 |
41.62 |
-0.26 |
0.53 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-02-00010-A-002P] |
458 810.87 |
4.88 |
0.15 |
0.08 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] |
294 615.09 |
3.14 |
-0.15 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [RU000A106375] |
52 182.85 |
0.56 |
-3.43 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
201 098.00 |
2.14 |
0.12 |
0.04 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P] |
102 151.00 |
1.09 |
-0.02 |
0.02 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-02-10797-A-002P] |
275 877.78 |
2.94 |
0.04 |
0.05 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-13-36241-R-003P] |
50 006.00 |
0.53 |
-2.14 |
-0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
361 346.35 |
3.85 |
-2.83 |
-0.05 |
| Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] |
151 905.00 |
1.62 |
-0.23 |
0.02 |
| Магнит, облигация, [4B02-09-60525-P-004P] |
89 561.18 |
0.95 |
-0.81 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
632 387.99 |
6.73 |
0.95 |
0.17 |
| РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P] |
97 658.01 |
1.04 |
-0.75 |
0.01 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
195 781.13 |
2.08 |
-0.18 |
0.02 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
311 317.50 |
3.31 |
-0.05 |
0.05 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
103 840.00 |
1.11 |
-0.30 |
0.02 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-19-00124-A-001P] |
48 964.26 |
0.52 |
-1.57 |
0.00 |
| РусГидро, облигация, [4B02-06-55038-E-002P] |
183 209.40 |
1.95 |
-0.22 |
0.03 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
148 927.50 |
1.58 |
-0.28 |
0.01 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] |
49 503.00 |
0.53 |
0.69 |
0.01 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] |
101 740.00 |
1.08 |
0.71 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
2 837 567.84 |
30.20 |
-4.58 |
-0.96 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 836 999.93 |
30.19 |
-4.60 |
-0.97 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
538.19 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
29.71 |
менее 0.01 |
3 861.87 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
602 803.00 |
6.42 |
-1.94 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
102 083.00 |
1.09 |
-2.49 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
500 720.00 |
5.33 |
-1.83 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
9 396 208.69
| 100.00
| -1.54
| |
СЧА Фонда: 9 351 804 388.03 руб.
Стоимость пая: 1 157.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 43 951.69 |
-72.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 452.61 |
-63.12 |
| ВСЕГО обязательств: |
44 404.30
| -72.32
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
