|
|
Состав и структура фонда Первый долевой
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
473 223.69 | 4.98 | 1.33 | 0.97 |
| рубли | 473 223.69 | 4.98 | 1.33 | 0.97 |
| Облигации российских эмитентов
|
5 291 826.39 | 55.64 | -10.08 | 5.13 |
 государственные облигации
|
839 000.88 | 8.82 | -6.12 | 1.15 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 69 584.25 | 0.73 | -23.79 | -0.05 |
| Россия, облигация, [29027RMFS] | 204 876.63 | 2.15 | -5.66 | 0.29 |
| Россия, облигация, [29028RMFS] | 564 540.00 | 5.94 | -3.53 | 0.92 |
| корпоративные облигации
|
4 452 825.51 | 46.82 | -10.79 | 3.98 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-02-00010-A-002P] | 467 980.65 | 4.92 | -4.37 | 0.72 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] | 225 641.25 | 2.37 | -24.86 | -0.21 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-004P] | 126 050.00 | 1.33 | -0.04 | 0.25 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P] | 100 950.00 | 1.06 | -1.45 | 0.18 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-02-10797-A-002P] | 286 605.74 | 3.01 | 0.27 | 0.56 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-13-36241-R-003P] | 50 314.50 | 0.53 | -1.31 | 0.09 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] | 198 952.00 | 2.09 | -26.21 | -0.22 |
| МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-003P] | 250 407.50 | 2.63 | -21.66 | -0.11 |
| Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] | 131 846.54 | 1.39 | -13.63 | 0.08 |
| Магнит, облигация, [4B02-09-60525-P-004P] | 90 866.90 | 0.96 | 0.17 | 0.18 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] | 630 526.38 | 6.63 | -0.67 | 1.18 |
| РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P] | 98 011.71 | 1.03 | -0.67 | 0.18 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] | 683 202.80 | 7.18 | -6.85 | 0.88 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] | 104 950.00 | 1.10 | 0.75 | 0.21 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-19-00124-A-001P] | 48 990.35 | 0.52 | 0.19 | 0.10 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-22-00124-A-001P] | 205 602.00 | 2.16 | 0.03 | 0.40 |
| РусГидро, облигация, [4B02-06-55038-E-002P] | 188 160.39 | 1.98 | 0.67 | 0.38 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] | 123 181.37 | 1.30 | -1.02 | 0.23 |
| РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-002P] | 301 899.89 | 3.17 | 0.37 | 0.59 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] | 49 357.44 | 0.52 | -1.51 | 0.09 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] | 89 328.11 | 0.94 | -12.83 | 0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
3 242 011.39 | 34.09 | -23.96 | -2.50 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 3 240 639.91 | 34.07 | -23.91 | -2.48 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 336.00 | 0.01 | -71.85 | -0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 35.47 | менее 0.01 | 1 289.70 | 0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
503 355.00 | 5.29 | -51.40 | -3.60 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P] | 503 355.00 | 5.29 | -3.75 | 0.80 |
| ВСЕГО активов: | 9 510 416.47 | 100.00 | -18.38 |
СЧА Фонда: 9 339 598 499.80 руб.
Стоимость пая: 1 247.42 руб.
Стоимость пая: 1 247.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 170 282.86 | 274.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 535.11 | -57.62 |
| ВСЕГО обязательств: | 170 817.97 | 265.13 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |