| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
574.48 |
0.01 |
-99.90 |
-6.96 |
| рубли |
574.48 |
0.01 |
-99.90 |
-6.96 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 159 058.65 |
55.05 |
7.22 |
9.80 |
 государственные облигации
|
38 618.38 |
0.51 |
-80.24 |
-1.77 |
| Россия, облигация, [29025RMFS] |
38 618.38 |
0.51 |
-59.94 |
-0.61 |
| корпоративные облигации
|
4 120 440.27 |
54.54 |
11.86 |
11.57 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-02-00010-A-002P] |
459 017.51 |
6.08 |
-0.05 |
0.72 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
52 760.11 |
0.70 |
-3.09 |
0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] |
297 653.40 |
3.94 | новый актив |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
200 984.00 |
2.66 |
-0.09 |
0.31 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P] |
102 275.00 |
1.35 |
-0.22 |
0.15 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-02-10797-A-002P] |
275 716.92 |
3.65 |
0.05 |
0.44 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
186 253.75 |
2.47 |
0.26 |
0.30 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-13-36241-R-003P] |
50 151.50 |
0.66 |
0.46 |
0.08 |
| МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
360 966.75 |
4.78 |
-3.09 |
0.44 |
| Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] |
152 188.50 |
2.01 |
1.07 |
0.25 |
| Магнит, облигация, [4B02-09-60525-P-004P] |
99 932.00 |
1.32 |
0.71 |
0.16 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
739 506.63 |
9.79 |
25.26 |
2.90 |
| РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P] |
98 236.26 |
1.30 |
0.01 |
0.15 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
196 576.29 |
2.60 |
0.04 |
0.31 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
311 630.60 |
4.12 |
-0.10 |
0.48 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
105 165.00 |
1.39 |
0.78 |
0.17 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-19-00124-A-001P] |
49 573.35 |
0.66 |
0.88 |
0.09 |
| РусГидро, облигация, [4B02-06-55038-E-002P] |
183 688.20 |
2.43 |
-0.24 |
0.28 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
148 330.50 |
1.96 |
0.13 |
0.23 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] |
49 834.00 |
0.66 |
0.14 |
0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
2 703 662.21 |
35.79 |
-19.98 |
-3.62 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 703 612.83 |
35.79 |
-19.97 |
-3.62 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
49.38 |
менее 0.01 |
60.08 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
691 454.10 |
9.15 |
-3.59 |
0.78 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
101 696.00 |
1.35 |
-4.44 |
0.11 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
589 758.10 |
7.81 |
-3.44 |
0.69 |
| ВСЕГО активов: |
7 554 749.45
| 100.00
| -11.88
| |
СЧА Фонда: 7 497 117 869.03 руб.
Стоимость пая: 1 113.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 57 497.78 |
-21.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 133.79 |
-81.16 |
| ВСЕГО обязательств: |
57 631.58
| -22.43
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
