| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
193.12 |
0.48 |
-16.79 |
-0.15 |
| рубли |
193.12 |
0.48 |
-16.79 |
-0.15 |
| Акции российских эмитентов []
|
35 928.18 |
89.98 |
9.28 |
0.59 |
 Банки
| 5 792.95 |
14.51 |
12.57 |
0.52 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
2 132.35 |
5.34 |
17.60 |
0.41 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 660.60 |
9.17 |
9.83 |
0.11 |
| Воздушный транспорт
| 1 489.02 |
3.73 |
26.50 |
0.53 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 489.02 |
3.73 |
26.50 |
0.53 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 1 693.58 |
4.24 |
25.08 |
0.56 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
1 693.58 |
4.24 |
25.08 |
0.56 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 588.18 |
8.99 |
17.75 |
0.70 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 455.76 |
3.65 |
22.54 |
0.42 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 132.42 |
5.34 |
14.69 |
0.28 |
| Производство продуктов и напитков
| 2 972.12 |
7.44 |
14.90 |
0.41 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
2 972.12 |
7.44 |
14.90 |
0.41 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 679.00 |
9.21 |
6.53 |
-0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
3 679.00 |
9.21 |
6.53 |
-0.18 |
| Удобрения
| 3 663.96 |
9.18 |
6.50 |
-0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 663.96 |
9.18 |
6.50 |
-0.17 |
| Холдинги
| 4 939.25 |
12.37 |
3.18 |
-0.65 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 611.52 |
9.04 |
3.70 |
-0.43 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 327.73 |
3.33 |
1.78 |
-0.22 |
| Электроэнергетика
| 8 110.13 |
20.31 |
2.85 |
-1.12 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
1 823.69 |
4.57 |
0.29 |
-0.37 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
3 560.06 |
8.92 |
4.48 |
-0.34 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 338.81 |
3.35 |
2.91 |
-0.19 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 387.57 |
3.47 |
2.13 |
-0.22 |
| обыкновенные акции
|
28 689.12 |
71.85 |
10.27 |
1.11 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 489.02 |
3.73 |
26.50 |
0.53 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
2 132.35 |
5.34 |
17.60 |
0.41 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 611.52 |
9.04 |
3.70 |
-0.43 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 455.76 |
3.65 |
22.54 |
0.42 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
2 972.12 |
7.44 |
14.90 |
0.41 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
1 693.58 |
4.24 |
25.08 |
0.56 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 132.42 |
5.34 |
14.69 |
0.28 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
1 823.69 |
4.57 |
0.29 |
-0.37 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 338.81 |
3.35 |
2.91 |
-0.19 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 387.57 |
3.47 |
2.13 |
-0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 660.60 |
9.17 |
9.83 |
0.11 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 327.73 |
3.33 |
1.78 |
-0.22 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 663.96 |
9.18 |
6.50 |
-0.17 |
| привилегированные акции
|
7 239.06 |
18.13 |
5.51 |
-0.52 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
3 560.06 |
8.92 |
4.48 |
-0.34 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
3 679.00 |
9.21 |
6.53 |
-0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 810.20 |
9.54 |
3.85 |
-0.44 |
| государственные облигации
|
2 241.36 |
5.61 |
21.25 |
0.58 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 168.01 |
2.93 |
48.17 |
0.79 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
1 073.35 |
2.69 |
1.23 |
-0.19 |
| корпоративные облигации
|
1 568.84 |
3.93 |
-13.82 |
-1.02 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
794.18 |
1.99 |
-2.68 |
-0.23 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
774.67 |
1.94 |
-3.45 |
-0.24 |
| ВСЕГО активов: |
39 931.50
| 100.00
| 8.57
| |
СЧА Фонда: 39 337 687.02 руб.
Стоимость пая: 114.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 590.52 |
30.78 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3.30 |
-89.14 |
| ВСЕГО обязательств: |
593.81
| 23.23
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
