| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
654.58 |
4.26 |
185.17 |
2.34 |
| рубли |
654.58 |
4.26 |
185.17 |
2.34 |
| Акции российских эмитентов []
|
10 415.89 |
67.84 |
21.34 |
-4.14 |
 Нефтегазовая отрасль
| 0.51 |
менее 0.01 |
-99.90 |
-4.49 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
0.51 |
менее 0.01 |
-99.90 |
-4.49 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 422.52 |
9.26 |
71.65 |
2.31 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 422.52 |
9.26 |
71.65 |
2.31 |
| Электроэнергетика
| 1 308.60 |
8.52 |
32.90 |
0.26 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
1 308.60 |
8.52 |
32.90 |
0.26 |
| обыкновенные акции
|
7 684.26 |
50.05 |
23.23 |
-2.24 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
701.63 |
4.57 | новый актив |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
798.00 |
5.20 |
31.03 |
0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 340.80 |
8.73 |
63.21 |
1.84 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
568.95 |
3.71 |
-14.42 |
-1.86 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 377.00 |
8.97 |
55.07 |
1.52 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 067.50 |
6.95 |
56.65 |
1.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
927.57 |
6.04 |
21.01 |
-0.39 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
902.81 |
5.88 |
58.84 |
1.11 |
| привилегированные акции
|
2 731.63 |
17.79 |
16.31 |
-1.90 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
1 308.60 |
8.52 |
32.90 |
0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
0.51 |
менее 0.01 |
-99.90 |
-4.49 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 422.52 |
9.26 |
71.65 |
2.31 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 280.32 |
27.88 |
37.64 |
1.81 |
| государственные облигации
|
2 526.72 |
16.46 |
34.85 |
0.75 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
580.28 |
3.78 | новый актив |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 145.82 |
7.46 |
32.66 |
0.22 |
| Россия, 29010 (ОФЗ-ПК, SU29010RMFS4) - Облигации [29010RMFS] |
800.62 |
5.21 |
-20.73 |
-3.26 |
| корпоративные облигации
|
1 753.60 |
11.42 |
41.88 |
1.06 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
522.98 |
3.41 |
46.07 |
0.41 |
| Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] |
727.27 |
4.74 |
105.48 |
1.77 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
503.34 |
3.28 |
-3.95 |
-1.11 |
| Дебиторская задолженность
|
3.75 |
0.02 |
113.82 |
0.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3.75 |
0.02 |
113.82 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
15 354.54
| 100.00
| 28.76
| |
СЧА Фонда: 15 327 932.80 руб.
Стоимость пая: 95.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 24.58 |
203.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.02 |
303.26 |
| ВСЕГО обязательств: |
26.61
| 209.13
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
