| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
27.84 |
0.16 |
-95.75 |
-4.10 |
| рубли |
27.84 |
0.16 |
-95.75 |
-4.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 384.79 |
72.15 |
18.90 |
4.31 |
 Банки
| 3 096.48 |
18.04 |
27.57 |
2.23 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
798.53 |
4.65 |
13.81 |
0.08 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 141.71 |
6.65 |
43.07 |
1.45 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 156.25 |
6.74 |
24.65 |
0.70 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 036.16 |
6.04 |
14.77 |
0.16 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
1 036.16 |
6.04 |
14.77 |
0.16 |
| Нефтегазовая отрасль
| 778.41 |
4.53 |
-27.12 |
-2.42 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
777.88 |
4.53 |
-27.13 |
-2.42 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
0.54 |
менее 0.01 |
4.66 |
0.00 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 460.30 |
8.51 |
6.05 |
-0.46 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 460.30 |
8.51 |
6.05 |
-0.46 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 620.45 |
9.44 |
13.91 |
0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 620.45 |
9.44 |
13.91 |
0.18 |
| Удобрения
| 353.98 |
2.06 | новый актив |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
353.98 |
2.06 | новый актив |
| Холдинги
| 1 424.26 |
8.30 |
6.22 |
-0.43 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 424.26 |
8.30 |
6.22 |
-0.43 |
| Электроэнергетика
| 2 614.75 |
15.23 |
99.81 |
6.71 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
541.48 |
3.15 | новый актив |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
1 520.68 |
8.86 |
16.21 |
0.34 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
552.60 |
3.22 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
9 243.12 |
53.85 |
20.29 |
3.80 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
798.53 |
4.65 |
13.81 |
0.08 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 141.71 |
6.65 |
43.07 |
1.45 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 424.26 |
8.30 |
6.22 |
-0.43 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 460.30 |
8.51 |
6.05 |
-0.46 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
777.88 |
4.53 |
-27.13 |
-2.42 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
541.48 |
3.15 | новый актив |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
552.60 |
3.22 | новый актив |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 156.25 |
6.74 |
24.65 |
0.70 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
353.98 |
2.06 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
1 036.16 |
6.04 |
14.77 |
0.16 |
| привилегированные акции
|
3 141.66 |
18.30 |
15.01 |
0.51 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
1 520.68 |
8.86 |
16.21 |
0.34 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
0.54 |
менее 0.01 |
4.66 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 620.45 |
9.44 |
13.91 |
0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 702.34 |
27.39 |
9.86 |
-0.49 |
| государственные облигации
|
2 909.72 |
16.95 |
15.16 |
0.49 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
717.94 |
4.18 |
23.72 |
0.40 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 140.27 |
6.64 |
-0.48 |
-0.82 |
| Россия, 29010 (ОФЗ-ПК, SU29010RMFS4) - Облигации [29010RMFS] |
1 051.52 |
6.13 |
31.34 |
0.92 |
| корпоративные облигации
|
1 792.62 |
10.44 |
2.23 |
-0.98 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
519.48 |
3.03 |
-0.67 |
-0.38 |
| Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] |
770.99 |
4.49 |
6.01 |
-0.25 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
502.15 |
2.93 |
-0.24 |
-0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
49.38 |
0.29 |
1 215.77 |
0.27 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
49.38 |
0.29 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
17 164.35
| 99.99
| 11.79
| |
СЧА Фонда: 17 131 535.47 руб.
Стоимость пая: 99.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 29.02 |
18.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3.79 |
87.10 |
| ВСЕГО обязательств: |
32.81
| 23.32
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
