|
|
Состав и структура фонда Матрешка а-ля Рус
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
28.26 | 0.04 | -44.62 | -0.04 |
| рубли | 28.26 | 0.04 | -44.62 | -0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
60 526.18 | 88.96 | 9.39 | 1.30 |
 Банки
| 5 456.88 | 8.02 | -6.49 | -1.23 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 456.88 | 8.02 | -6.49 | -1.23 |
| Институты развития и государственные агентства
| 4 925.58 | 7.24 | новый актив | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 4 925.58 | 7.24 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 23 251.92 | 34.18 | 37.48 | 7.38 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 4 897.55 | 7.20 | 33.07 | 1.37 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5 805.80 | 8.53 | 10.48 | 0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 148.55 | 6.10 | 1.21 | -0.39 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 392.52 | 6.46 | 13.24 | 0.31 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4 007.50 | 5.89 | новый актив | |
| Связь и телекоммуникация
| 5 655.95 | 8.31 | 7.41 | -0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 655.95 | 8.31 | 7.41 | -0.03 |
| Электроэнергетика
| 21 235.85 | 31.21 | 18.86 | 2.92 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 4 076.43 | 5.99 | 4.99 | -0.16 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 6 328.14 | 9.30 | 16.41 | 0.69 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] | 2 122.73 | 3.12 | 12.67 | 0.14 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 4 361.02 | 6.41 | 22.65 | 0.78 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 4 347.54 | 6.39 | 39.86 | 1.47 |
| обыкновенные акции
|
45 292.99 | 66.57 | 7.13 | -0.41 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5 805.80 | 8.53 | 10.48 | 0.20 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 4 925.58 | 7.24 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 148.55 | 6.10 | 1.21 | -0.39 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 655.95 | 8.31 | 7.41 | -0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 392.52 | 6.46 | 13.24 | 0.31 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 4 076.43 | 5.99 | 4.99 | -0.16 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] | 2 122.73 | 3.12 | 12.67 | 0.14 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 4 361.02 | 6.41 | 22.65 | 0.78 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 4 347.54 | 6.39 | 39.86 | 1.47 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 456.88 | 8.02 | -6.49 | -1.23 |
| привилегированные акции
|
15 233.19 | 22.39 | 16.70 | 1.71 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 4 897.55 | 7.20 | 33.07 | 1.37 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 6 328.14 | 9.30 | 16.41 | 0.69 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4 007.50 | 5.89 | новый актив | |
| Облигации российских эмитентов
|
5 263.93 | 7.73 | -4.84 | -1.03 |
| государственные облигации
|
2 343.97 | 3.44 | -36.12 | -2.37 |
| Россия, 29010 (ОФЗ-ПК, SU29010RMFS4) - Облигации [29010RMFS] | 2 343.97 | 3.44 | -36.12 | -2.37 |
| корпоративные облигации
|
2 919.96 | 4.29 | 56.79 | 1.34 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] | 779.94 | 1.15 | новый актив | |
| Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] | 2 140.03 | 3.15 | 14.91 | 0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
2 223.93 | 3.27 | 0.80 | -0.23 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 455.21 | 0.67 | -61.55 | -1.21 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 768.72 | 2.60 | 72.96 | 0.98 |
| ВСЕГО активов: | 68 042.30 | 100.00 | 7.80 | |
СЧА Фонда: 67 760 311.83 руб.
Стоимость пая: 114.56 руб.
Стоимость пая: 114.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 240.11 | 17.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 41.88 | 24.01 |
| ВСЕГО обязательств: | 281.98 | 18.57 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |