| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
776.58 |
3.39 |
659.95 |
2.85 |
| рубли |
776.58 |
3.39 |
659.95 |
2.85 |
| Акции российских эмитентов []
|
20 030.14 |
87.44 |
15.50 |
-3.51 |
 FMCG ретейл
| 3 586.41 |
15.66 |
14.33 |
-0.79 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 595.78 |
6.97 |
9.44 |
-0.68 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 990.64 |
8.69 |
18.58 |
-0.11 |
| АПК и сельское хозяйство
| 1 161.54 |
5.07 |
30.25 |
0.39 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
1 161.54 |
5.07 |
30.25 |
0.39 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 261.17 |
9.87 |
-17.37 |
-4.48 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 234.20 |
5.39 |
-8.57 |
-1.69 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 026.97 |
4.48 |
-25.94 |
-2.79 |
| Медицинские услуги
| 1 848.16 |
8.07 |
15.57 |
-0.32 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 848.16 |
8.07 |
15.57 |
-0.32 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 927.25 |
8.41 |
24.46 |
0.29 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 927.25 |
8.41 |
24.46 |
0.29 |
| Производство продуктов и напитков
| 2 544.37 |
11.11 |
78.84 |
3.65 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 037.33 |
4.53 |
231.92 |
2.89 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 507.05 |
6.58 |
35.75 |
0.76 |
| Холдинги
| 5 254.75 |
22.94 |
12.16 |
-1.64 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 798.14 |
7.85 |
12.56 |
-0.53 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 881.32 |
8.21 |
22.15 |
0.13 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 575.29 |
6.88 |
1.80 |
-1.24 |
| Черная металлургия
| 1 446.50 |
6.31 |
9.43 |
-0.62 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 446.50 |
6.31 |
9.43 |
-0.62 |
| обыкновенные акции
|
20 030.14 |
87.44 |
15.50 |
-3.51 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 234.20 |
5.39 |
-8.57 |
-1.69 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 026.97 |
4.48 |
-25.94 |
-2.79 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
1 161.54 |
5.07 |
30.25 |
0.39 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 037.33 |
4.53 |
231.92 |
2.89 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 595.78 |
6.97 |
9.44 |
-0.68 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 848.16 |
8.07 |
15.57 |
-0.32 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 990.64 |
8.69 |
18.58 |
-0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 798.14 |
7.85 |
12.56 |
-0.53 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 507.05 |
6.58 |
35.75 |
0.76 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 927.25 |
8.41 |
24.46 |
0.29 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 446.50 |
6.31 |
9.43 |
-0.62 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 881.32 |
8.21 |
22.15 |
0.13 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 575.29 |
6.88 |
1.80 |
-1.24 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 100.99 |
9.17 |
29.38 |
0.65 |
| государственные облигации
|
2 100.99 |
9.17 |
29.38 |
0.65 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
848.04 |
3.70 |
57.60 |
0.88 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 252.95 |
5.47 |
15.39 |
-0.22 |
| Дебиторская задолженность
|
0.57 |
менее 0.01 |
новый актив |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.57 |
менее 0.01 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
22 908.28
| 100.00
| 20.13
| |
СЧА Фонда: 22 857 676.30 руб.
Стоимость пая: 103.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 42.15 |
13.29 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8.46 |
43.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
50.61
| 17.37
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
