| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
1 014.06 |
2.82 |
-69.99 |
-7.41 |
| рубли |
1 014.06 |
2.82 |
-69.99 |
-7.41 |
| Акции российских эмитентов []
|
32 299.22 |
89.72 |
17.99 |
6.84 |
 FMCG ретейл
| 6 021.29 |
16.73 |
17.67 |
1.23 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
2 926.27 |
8.13 |
13.80 |
0.34 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
3 095.03 |
8.60 |
21.59 |
0.89 |
| АПК и сельское хозяйство
| 1 403.83 |
3.90 |
25.41 |
0.51 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
1 403.83 |
3.90 |
25.41 |
0.51 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 836.00 |
7.88 |
25.93 |
1.06 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 529.88 |
4.25 |
34.42 |
0.80 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 306.11 |
3.63 |
17.26 |
0.26 |
| Медицинские услуги
| 3 075.34 |
8.54 |
13.63 |
0.35 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
3 075.34 |
8.54 |
13.63 |
0.35 |
| Онлайн-ретейл
| 3 005.97 |
8.35 |
17.94 |
0.63 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
3 005.97 |
8.35 |
17.94 |
0.63 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 3 040.25 |
8.44 |
18.73 |
0.69 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
3 040.25 |
8.44 |
18.73 |
0.69 |
| Производство продуктов и напитков
| 5 282.49 |
14.67 |
20.11 |
1.35 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
2 372.92 |
6.59 |
13.89 |
0.28 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
2 909.57 |
8.08 |
25.71 |
1.07 |
| Холдинги
| 5 784.43 |
16.07 |
13.69 |
0.67 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
556.51 |
1.55 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 665.87 |
7.40 |
3.70 |
-0.38 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 562.05 |
7.12 |
1.78 |
-0.50 |
| Черная металлургия
| 1 849.63 |
5.14 |
16.75 |
0.34 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 849.63 |
5.14 |
16.75 |
0.34 |
| обыкновенные акции
|
32 299.22 |
89.72 |
17.99 |
6.84 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 529.88 |
4.25 |
34.42 |
0.80 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 306.11 |
3.63 |
17.26 |
0.26 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
1 403.83 |
3.90 |
25.41 |
0.51 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
2 372.92 |
6.59 |
13.89 |
0.28 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
2 926.27 |
8.13 |
13.80 |
0.34 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
3 075.34 |
8.54 |
13.63 |
0.35 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
3 095.03 |
8.60 |
21.59 |
0.89 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
3 005.97 |
8.35 |
17.94 |
0.63 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
556.51 |
1.55 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 665.87 |
7.40 |
3.70 |
-0.38 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
2 909.57 |
8.08 |
25.71 |
1.07 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
3 040.25 |
8.44 |
18.73 |
0.69 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 849.63 |
5.14 |
16.75 |
0.34 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 562.05 |
7.12 |
1.78 |
-0.50 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 688.46 |
7.47 |
18.26 |
0.59 |
| государственные облигации
|
2 688.46 |
7.47 |
18.26 |
0.59 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
1 444.08 |
4.01 |
29.04 |
0.62 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 244.38 |
3.46 |
7.80 |
-0.03 |
| ВСЕГО активов: |
36 001.74
| 100.01
| 9.01
| |
СЧА Фонда: 35 951 122.33 руб.
Стоимость пая: 106.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 47.70 |
-67.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.92 |
-86.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
50.62
| -70.07
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
