| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
875.51 |
6.18 |
481.71 |
4.98 |
| рубли |
875.51 |
6.18 |
481.71 |
4.98 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 120.91 |
85.56 |
6.74 |
-4.77 |
 FMCG ретейл
| 2 240.71 |
15.82 |
5.66 |
-1.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 123.16 |
7.93 |
7.47 |
-0.38 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 117.55 |
7.89 |
3.90 |
-0.67 |
| АПК и сельское хозяйство
| 942.18 |
6.65 |
-1.46 |
-0.96 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
942.18 |
6.65 |
-1.46 |
-0.96 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 261.33 |
15.97 |
8.00 |
-0.69 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 121.40 |
7.92 |
5.86 |
-0.51 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 139.94 |
8.05 |
10.19 |
-0.18 |
| Медицинские услуги
| 1 130.75 |
7.98 |
9.94 |
-0.20 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 130.75 |
7.98 |
9.94 |
-0.20 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 128.38 |
7.96 |
4.90 |
-0.60 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 128.38 |
7.96 |
4.90 |
-0.60 |
| Холдинги
| 3 448.47 |
24.34 |
12.52 |
-0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 169.01 |
8.25 |
17.12 |
0.31 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 147.82 |
8.10 |
9.98 |
-0.20 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 131.63 |
7.99 |
10.63 |
-0.15 |
| Черная металлургия
| 969.09 |
6.84 |
-4.58 |
-1.24 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
969.09 |
6.84 |
-4.58 |
-1.24 |
| обыкновенные акции
|
12 120.91 |
85.56 |
6.74 |
-4.77 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 121.40 |
7.92 |
5.86 |
-0.51 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 139.94 |
8.05 |
10.19 |
-0.18 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
942.18 |
6.65 |
-1.46 |
-0.96 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 123.16 |
7.93 |
7.47 |
-0.38 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 130.75 |
7.98 |
9.94 |
-0.20 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 117.55 |
7.89 |
3.90 |
-0.67 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 169.01 |
8.25 |
17.12 |
0.31 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 128.38 |
7.96 |
4.90 |
-0.60 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
969.09 |
6.84 |
-4.58 |
-1.24 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 147.82 |
8.10 |
9.98 |
-0.20 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 131.63 |
7.99 |
10.63 |
-0.15 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 170.29 |
8.26 |
9.96 |
-0.21 |
| государственные облигации
|
1 170.29 |
8.26 |
9.96 |
-0.21 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
197.23 |
1.39 |
78.07 |
0.51 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
973.07 |
6.87 |
2.05 |
-0.71 |
| ВСЕГО активов: |
14 166.71
| 100.00
| 12.70
| |
СЧА Фонда: 14 143 104.11 руб.
Стоимость пая: 94.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 21.59 |
82.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.02 |
195.53 |
| ВСЕГО обязательств: |
23.61
| 88.19
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
