| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
137.48 |
0.86 |
-84.30 |
-5.32 |
| рубли |
137.48 |
0.86 |
-84.30 |
-5.32 |
| Акции российских эмитентов []
|
14 437.31 |
90.75 |
19.11 |
5.19 |
 FMCG ретейл
| 2 716.79 |
17.08 |
21.25 |
1.26 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 382.57 |
8.69 |
23.10 |
0.76 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 334.22 |
8.39 |
19.39 |
0.50 |
| АПК и сельское хозяйство
| 952.43 |
5.99 |
1.09 |
-0.66 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
952.43 |
5.99 |
1.09 |
-0.66 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 672.34 |
16.80 |
18.18 |
0.83 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 326.63 |
8.34 |
18.30 |
0.42 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 345.71 |
8.46 |
18.05 |
0.41 |
| Медицинские услуги
| 1 368.13 |
8.60 |
20.99 |
0.62 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 368.13 |
8.60 |
20.99 |
0.62 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 354.73 |
8.52 |
20.06 |
0.56 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 354.73 |
8.52 |
20.06 |
0.56 |
| Холдинги
| 4 013.78 |
25.23 |
16.39 |
0.89 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 340.48 |
8.43 |
14.67 |
0.18 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 327.05 |
8.34 |
15.61 |
0.24 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 346.25 |
8.46 |
18.96 |
0.47 |
| Черная металлургия
| 1 359.10 |
8.54 |
40.25 |
1.70 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 359.10 |
8.54 |
40.25 |
1.70 |
| обыкновенные акции
|
14 437.31 |
90.75 |
19.11 |
5.19 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 326.63 |
8.34 |
18.30 |
0.42 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 345.71 |
8.46 |
18.05 |
0.41 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
952.43 |
5.99 |
1.09 |
-0.66 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 382.57 |
8.69 |
23.10 |
0.76 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 368.13 |
8.60 |
20.99 |
0.62 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 334.22 |
8.39 |
19.39 |
0.50 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 340.48 |
8.43 |
14.67 |
0.18 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 354.73 |
8.52 |
20.06 |
0.56 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 359.10 |
8.54 |
40.25 |
1.70 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 327.05 |
8.34 |
15.61 |
0.24 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 346.25 |
8.46 |
18.96 |
0.47 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 334.47 |
8.39 |
14.03 |
0.13 |
| государственные облигации
|
1 334.47 |
8.39 |
14.03 |
0.13 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
366.12 |
2.30 |
85.63 |
0.91 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
968.35 |
6.09 |
-0.48 |
-0.78 |
| Дебиторская задолженность
|
0.11 |
менее 0.01 |
новый актив |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.11 |
менее 0.01 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
15 909.37
| 100.00
| 12.30
| |
СЧА Фонда: 15 879 468.48 руб.
Стоимость пая: 96.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 26.26 |
21.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3.65 |
80.35 |
| ВСЕГО обязательств: |
29.90
| 26.66
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
