| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
102.19 |
0.54 |
-25.67 |
-0.32 |
| рубли |
102.19 |
0.54 |
-25.67 |
-0.32 |
| Акции российских эмитентов []
|
17 342.71 |
90.95 |
20.12 |
0.20 |
 FMCG ретейл
| 3 136.97 |
16.45 |
15.47 |
-0.63 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 458.19 |
7.65 |
5.47 |
-1.04 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 678.78 |
8.80 |
25.83 |
0.41 |
| АПК и сельское хозяйство
| 891.78 |
4.68 |
-6.37 |
-1.31 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
891.78 |
4.68 |
-6.37 |
-1.31 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 736.59 |
14.35 |
2.40 |
-2.45 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 349.90 |
7.08 |
1.75 |
-1.26 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 386.69 |
7.27 |
3.04 |
-1.19 |
| Медицинские услуги
| 1 599.23 |
8.39 |
16.89 |
-0.21 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 599.23 |
8.39 |
16.89 |
-0.21 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 548.43 |
8.12 |
14.30 |
-0.40 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 548.43 |
8.12 |
14.30 |
-0.40 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 422.69 |
7.46 | новый актив |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
312.52 |
1.64 | новый актив |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 110.17 |
5.82 | новый актив |
| Холдинги
| 4 685.14 |
24.58 |
16.73 |
-0.65 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 597.52 |
8.38 |
19.18 |
-0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 540.13 |
8.08 |
16.06 |
-0.26 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 547.49 |
8.12 |
14.95 |
-0.34 |
| Черная металлургия
| 1 321.88 |
6.93 |
-2.74 |
-1.61 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 321.88 |
6.93 |
-2.74 |
-1.61 |
| обыкновенные акции
|
17 342.71 |
90.95 |
20.12 |
0.20 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 349.90 |
7.08 |
1.75 |
-1.26 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 386.69 |
7.27 |
3.04 |
-1.19 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
891.78 |
4.68 |
-6.37 |
-1.31 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
312.52 |
1.64 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 458.19 |
7.65 |
5.47 |
-1.04 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
1 599.23 |
8.39 |
16.89 |
-0.21 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
1 678.78 |
8.80 |
25.83 |
0.41 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 597.52 |
8.38 |
19.18 |
-0.05 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 110.17 |
5.82 | новый актив |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 548.43 |
8.12 |
14.30 |
-0.40 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 321.88 |
6.93 |
-2.74 |
-1.61 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 540.13 |
8.08 |
16.06 |
-0.26 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 547.49 |
8.12 |
14.95 |
-0.34 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 623.90 |
8.52 |
21.69 |
0.13 |
| государственные облигации
|
1 623.90 |
8.52 |
21.69 |
0.13 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
538.10 |
2.82 |
46.97 |
0.52 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 085.80 |
5.69 |
12.13 |
-0.40 |
| ВСЕГО активов: |
19 068.79
| 100.01
| 19.86
| |
СЧА Фонда: 19 025 678.89 руб.
Стоимость пая: 97.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 37.20 |
41.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5.91 |
62.19 |
| ВСЕГО обязательств: |
43.12
| 44.20
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
