| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
153.03 |
0.45 |
-79.83 |
-1.83 |
| рубли |
153.03 |
0.45 |
-79.83 |
-1.83 |
| Акции российских эмитентов []
|
31 250.11 |
91.75 |
3.79 |
1.31 |
 FMCG ретейл
| 5 387.49 |
15.82 |
1.06 |
-0.19 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
2 758.77 |
8.10 |
9.40 |
0.53 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 628.72 |
7.72 |
-6.42 |
-0.72 |
| АПК и сельское хозяйство
| 1 601.31 |
4.70 |
32.42 |
1.07 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
1 601.31 |
4.70 |
32.42 |
1.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 513.20 |
1.51 | новый актив |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
513.20 |
1.51 | новый актив |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 3 362.67 |
9.87 |
13.76 |
1.00 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 400.99 |
7.05 |
18.92 |
0.99 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
961.68 |
2.82 |
2.63 |
0.01 |
| Медицинские услуги
| 2 844.90 |
8.35 |
-2.74 |
-0.44 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 844.90 |
8.35 |
-2.74 |
-0.44 |
| Онлайн-ретейл
| 2 763.28 |
8.11 |
1.84 |
-0.04 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
2 763.28 |
8.11 |
1.84 |
-0.04 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 880.00 |
8.46 |
-0.33 |
-0.22 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
2 880.00 |
8.46 |
-0.33 |
-0.22 |
| Производство продуктов и напитков
| 3 844.01 |
11.29 |
14.63 |
1.22 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 470.34 |
4.32 |
-5.64 |
-0.36 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
2 373.67 |
6.97 |
32.23 |
1.58 |
| Холдинги
| 8 053.26 |
23.64 |
7.06 |
1.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
2 308.43 |
6.78 |
24.24 |
1.20 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 886.09 |
8.47 |
2.76 |
0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 858.74 |
8.39 |
0.10 |
-0.19 |
| обыкновенные акции
|
31 250.11 |
91.75 |
3.79 |
1.31 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 400.99 |
7.05 |
18.92 |
0.99 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
961.68 |
2.82 |
2.63 |
0.01 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
1 601.31 |
4.70 |
32.42 |
1.07 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 470.34 |
4.32 |
-5.64 |
-0.36 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
2 758.77 |
8.10 |
9.40 |
0.53 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 844.90 |
8.35 |
-2.74 |
-0.44 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 628.72 |
7.72 |
-6.42 |
-0.72 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
2 763.28 |
8.11 |
1.84 |
-0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
2 308.43 |
6.78 |
24.24 |
1.20 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 886.09 |
8.47 |
2.76 |
0.03 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
2 373.67 |
6.97 |
32.23 |
1.58 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
2 880.00 |
8.46 |
-0.33 |
-0.22 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
513.20 |
1.51 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 858.74 |
8.39 |
0.10 |
-0.19 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 655.84 |
7.80 |
13.02 |
0.74 |
| государственные облигации
|
2 655.84 |
7.80 |
13.02 |
0.74 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
1 301.34 |
3.82 |
16.42 |
0.46 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 354.50 |
3.98 |
9.93 |
0.28 |
| ВСЕГО активов: |
34 058.98
| 100.00
| 2.54
| |
СЧА Фонда: 33 959 987.46 руб.
Стоимость пая: 86.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 70.68 |
-26.93 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 28.32 |
17.51 |
| ВСЕГО обязательств: |
98.99
| -18.07
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
