| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
164.32 |
0.66 |
-86.34 |
-4.48 |
| рубли |
164.32 |
0.66 |
-86.34 |
-4.48 |
| Акции российских эмитентов []
|
22 369.11 |
90.07 |
10.09 |
3.28 |
 FMCG ретейл
| 4 203.97 |
16.92 |
5.53 |
-0.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
2 092.41 |
8.42 |
7.06 |
0.07 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 111.56 |
8.50 |
4.06 |
-0.17 |
| АПК и сельское хозяйство
| 993.79 |
4.00 |
-3.93 |
-0.42 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
993.79 |
4.00 |
-3.93 |
-0.42 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 016.78 |
8.12 |
-2.85 |
-0.75 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 014.38 |
4.08 |
-7.35 |
-0.60 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 002.40 |
4.04 |
2.18 |
-0.15 |
| Медицинские услуги
| 2 137.93 |
8.61 |
8.53 |
0.20 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 137.93 |
8.61 |
8.53 |
0.20 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 159.53 |
8.70 |
15.88 |
0.74 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
2 159.53 |
8.70 |
15.88 |
0.74 |
| Производство продуктов и напитков
| 3 245.50 |
13.07 |
12.29 |
0.73 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 293.12 |
5.21 |
15.45 |
0.43 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 952.39 |
7.86 |
10.29 |
0.30 |
| Холдинги
| 6 244.36 |
25.14 |
20.82 |
3.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 161.84 |
8.70 |
15.81 |
0.73 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 093.70 |
8.43 |
8.95 |
0.22 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 988.82 |
8.01 |
44.15 |
2.12 |
| Черная металлургия
| 1 367.25 |
5.51 |
2.49 |
-0.19 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 367.25 |
5.51 |
2.49 |
-0.19 |
| обыкновенные акции
|
22 369.11 |
90.07 |
10.09 |
3.28 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 014.38 |
4.08 |
-7.35 |
-0.60 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 002.40 |
4.04 |
2.18 |
-0.15 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
993.79 |
4.00 |
-3.93 |
-0.42 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 293.12 |
5.21 |
15.45 |
0.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
2 092.41 |
8.42 |
7.06 |
0.07 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 137.93 |
8.61 |
8.53 |
0.20 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 111.56 |
8.50 |
4.06 |
-0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 161.84 |
8.70 |
15.81 |
0.73 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 952.39 |
7.86 |
10.29 |
0.30 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
2 159.53 |
8.70 |
15.88 |
0.74 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 367.25 |
5.51 |
2.49 |
-0.19 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 093.70 |
8.43 |
8.95 |
0.22 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 988.82 |
8.01 |
44.15 |
2.12 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 132.97 |
8.59 |
15.18 |
0.68 |
| государственные облигации
|
2 132.97 |
8.59 |
15.18 |
0.68 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
897.12 |
3.61 |
38.56 |
0.84 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 235.85 |
4.98 |
2.61 |
-0.16 |
| Дебиторская задолженность
|
169.97 |
0.68 |
347.28 |
0.52 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
169.97 |
0.68 |
347.28 |
0.52 |
| ВСЕГО активов: |
24 836.37
| 100.00
| 6.08
| |
СЧА Фонда: 24 771 723.46 руб.
Стоимость пая: 92.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 50.20 |
-65.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 14.44 |
27.36 |
| ВСЕГО обязательств: |
64.64
| -58.66
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
