|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Голубые фишки
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5.90 | 0.01 | 16.05 | 0.00 |
| рубли | 5.90 | 0.01 | 16.05 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
159 911.22 | 99.94 | 1.86 | 0.02 |
 FMCG ретейл
| 5 784.30 | 3.62 | -14.62 | -0.69 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 5 784.30 | 3.62 | -14.62 | -0.69 |
| Банки
| 30 498.06 | 19.06 | 4.73 | 0.52 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 7 461.60 | 4.66 | 9.20 | 0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 23 036.46 | 14.40 | 3.36 | 0.21 |
| Добыча драгоценных металлов
| 9 071.49 | 5.67 | 10.41 | 0.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 071.49 | 5.67 | 10.41 | 0.44 |
| Нефтегазовая отрасль
| 70 304.62 | 43.94 | -1.37 | -1.43 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 20 693.35 | 12.93 | 3.68 | 0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 22 023.40 | 13.76 | -8.50 | -1.56 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8 704.04 | 5.44 | 0.54 | -0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 516.61 | 3.45 | 1.33 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 4 010.12 | 2.51 | 3.04 | 0.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9 357.10 | 5.85 | 1.07 | -0.04 |
| Онлайн-ретейл
| 5 843.12 | 3.65 | 6.20 | 0.15 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 5 843.12 | 3.65 | 6.20 | 0.15 |
| Финансовые рынки
| 2 347.03 | 1.47 | 6.45 | 0.07 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 347.03 | 1.47 | 6.45 | 0.07 |
| Холдинги
| 26 497.51 | 16.56 | 4.75 | 0.46 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 16 299.36 | 10.19 | 5.51 | 0.36 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 10 198.15 | 6.37 | 3.54 | 0.10 |
| Цветная металлургия
| 9 565.10 | 5.98 | 11.34 | 0.51 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9 565.10 | 5.98 | 11.34 | 0.51 |
| обыкновенные акции
|
159 911.22 | 99.94 | 1.86 | 0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 7 461.60 | 4.66 | 9.20 | 0.31 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9 565.10 | 5.98 | 11.34 | 0.51 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 20 693.35 | 12.93 | 3.68 | 0.23 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 5 784.30 | 3.62 | -14.62 | -0.69 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 22 023.40 | 13.76 | -8.50 | -1.56 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 5 843.12 | 3.65 | 6.20 | 0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 16 299.36 | 10.19 | 5.51 | 0.36 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 347.03 | 1.47 | 6.45 | 0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8 704.04 | 5.44 | 0.54 | -0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 071.49 | 5.67 | 10.41 | 0.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 516.61 | 3.45 | 1.33 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 23 036.46 | 14.40 | 3.36 | 0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 4 010.12 | 2.51 | 3.04 | 0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 10 198.15 | 6.37 | 3.54 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9 357.10 | 5.85 | 1.07 | -0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
87.13 | 0.05 | -27.28 | -0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 87.13 | 0.05 | -27.28 | -0.03 |
| ВСЕГО активов: | 160 004.25 | 100.00 | 1.84 |
СЧА Фонда: 159 924 748.88 руб.
Стоимость пая: 10.58 руб.
Стоимость пая: 10.58 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 79.42 | -20.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.09 | -99.64 |
| ВСЕГО обязательств: | 79.50 | -35.86 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |