|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Голубые фишки
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4.37 | 0.01 | 3.94 | 0.00 |
| рубли | 4.37 | 0.01 | 3.94 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
39 468.08 | 99.89 | -2.95 | 0.51 |
 Банки
| 6 186.89 | 15.66 | 1.40 | 0.75 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 186.89 | 15.66 | 1.40 | 0.75 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 864.44 | 4.72 | -3.19 | 0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 864.44 | 4.72 | -3.19 | 0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 21 444.45 | 54.28 | -4.48 | -0.58 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 983.70 | 15.14 | -11.17 | -1.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 131.58 | 15.52 | 1.65 | 0.78 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 594.09 | 6.57 | -6.19 | -0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 835.67 | 4.65 | -5.48 | -0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 1 268.64 | 3.21 | -5.04 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 630.77 | 9.19 | -0.22 | 0.30 |
| Финансовые рынки
| 757.48 | 1.92 | -4.84 | -0.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 757.48 | 1.92 | -4.84 | -0.03 |
| Холдинги
| 5 918.62 | 14.99 | 1.07 | 0.68 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 563.27 | 1.43 | -3.34 | 0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 2 262.60 | 5.73 | 2.58 | 0.34 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3 092.75 | 7.83 | 0.83 | 0.33 |
| Цветная металлургия
| 1 905.02 | 4.82 | -6.92 | -0.18 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 905.02 | 4.82 | -6.92 | -0.18 |
| Черная металлургия
| 1 391.18 | 3.53 | -6.63 | -0.11 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 677.90 | 1.72 | -9.21 | -0.10 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 713.28 | 1.81 | -4.04 | -0.01 |
| обыкновенные акции
|
39 468.08 | 99.89 | -2.95 | 0.51 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 905.02 | 4.82 | -6.92 | -0.18 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 983.70 | 15.14 | -11.17 | -1.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 131.58 | 15.52 | 1.65 | 0.78 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 563.27 | 1.43 | -3.34 | 0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 2 262.60 | 5.73 | 2.58 | 0.34 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 757.48 | 1.92 | -4.84 | -0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 677.90 | 1.72 | -9.21 | -0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 594.09 | 6.57 | -6.19 | -0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 864.44 | 4.72 | -3.19 | 0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 835.67 | 4.65 | -5.48 | -0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6 186.89 | 15.66 | 1.40 | 0.75 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 713.28 | 1.81 | -4.04 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 1 268.64 | 3.21 | -5.04 | -0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3 092.75 | 7.83 | 0.83 | 0.33 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3 630.77 | 9.19 | -0.22 | 0.30 |
| Дебиторская задолженность
|
39.88 | 0.10 | -84.10 | -0.51 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 39.88 | 0.10 | -71.87 | -0.25 |
| ВСЕГО активов: | 39 512.33 | 100.00 | -3.44 |
СЧА Фонда: 39 485 140.83 руб.
Стоимость пая: 9.87 руб.
Стоимость пая: 9.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 23.62 | 72.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3.57 | 164.44 |
| ВСЕГО обязательств: | 27.19 | 80.78 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |