|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Голубые фишки
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4.29 | 0.01 | -1.72 | 0.00 |
| рубли | 4.29 | 0.01 | -1.72 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
50 548.72 | 99.93 | 28.07 | 0.04 |
 Банки
| 7 757.94 | 15.34 | 25.39 | -0.32 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 757.94 | 15.34 | 25.39 | -0.32 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 605.92 | 5.15 | 39.77 | 0.43 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 605.92 | 5.15 | 39.77 | 0.43 |
| Нефтегазовая отрасль
| 26 495.63 | 52.38 | 23.55 | -1.90 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7 429.91 | 14.69 | 24.17 | -0.45 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7 117.73 | 14.07 | 16.08 | -1.45 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 335.20 | 6.59 | 28.57 | 0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 464.31 | 4.87 | 34.25 | 0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 1 688.47 | 3.34 | 33.09 | 0.13 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4 460.01 | 8.82 | 22.84 | -0.37 |
| Финансовые рынки
| 1 044.68 | 2.07 | 37.92 | 0.15 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 044.68 | 2.07 | 37.92 | 0.15 |
| Холдинги
| 8 157.64 | 16.13 | 37.83 | 1.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 766.76 | 1.52 | 36.13 | 0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3 305.12 | 6.53 | 46.08 | 0.80 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4 085.75 | 8.08 | 32.11 | 0.25 |
| Цветная металлургия
| 2 666.73 | 5.27 | 39.98 | 0.45 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 666.73 | 5.27 | 39.98 | 0.45 |
| Черная металлургия
| 1 820.18 | 3.60 | 30.84 | 0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 843.00 | 1.67 | 24.35 | -0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 977.19 | 1.93 | 37.00 | 0.12 |
| обыкновенные акции
|
50 548.72 | 99.93 | 28.07 | 0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 666.73 | 5.27 | 39.98 | 0.45 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7 429.91 | 14.69 | 24.17 | -0.45 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7 117.73 | 14.07 | 16.08 | -1.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 766.76 | 1.52 | 36.13 | 0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3 305.12 | 6.53 | 46.08 | 0.80 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 044.68 | 2.07 | 37.92 | 0.15 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 843.00 | 1.67 | 24.35 | -0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 335.20 | 6.59 | 28.57 | 0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 605.92 | 5.15 | 39.77 | 0.43 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 464.31 | 4.87 | 34.25 | 0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 757.94 | 15.34 | 25.39 | -0.32 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 977.19 | 1.93 | 37.00 | 0.12 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 1 688.47 | 3.34 | 33.09 | 0.13 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4 085.75 | 8.08 | 32.11 | 0.25 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4 460.01 | 8.82 | 22.84 | -0.37 |
| Дебиторская задолженность
|
29.12 | 0.06 | -26.98 | -0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 29.12 | 0.06 | -26.98 | -0.04 |
| ВСЕГО активов: | 50 582.13 | 100.00 | 28.02 |
СЧА Фонда: 50 545 554.61 руб.
Стоимость пая: 10.06 руб.
Стоимость пая: 10.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 30.19 | 27.82 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.39 | 78.96 |
| ВСЕГО обязательств: | 36.57 | 34.53 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |