|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Голубые фишки
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
0.01 | 0.01 | -99.88 | 0.00 |
| рубли | 0.01 | 0.01 | -99.88 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
68 629.78 | 97.99 | 35.77 | -1.94 |
 Банки
| 10 519.31 | 15.02 | 35.59 | -0.32 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10 519.31 | 15.02 | 35.59 | -0.32 |
| Добыча драгоценных металлов
| 3 931.89 | 5.61 | 50.88 | 0.46 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3 931.89 | 5.61 | 50.88 | 0.46 |
| Нефтегазовая отрасль
| 35 083.69 | 50.09 | 32.41 | -2.29 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9 817.23 | 14.02 | 32.13 | -0.67 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9 365.84 | 13.37 | 31.58 | -0.70 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 310.37 | 6.15 | 29.24 | -0.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 268.59 | 4.67 | 32.64 | -0.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 303.82 | 3.29 | 36.44 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 017.85 | 8.59 | 34.93 | -0.23 |
| Финансовые рынки
| 1 271.94 | 1.82 | 21.75 | -0.25 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 271.94 | 1.82 | 21.75 | -0.25 |
| Холдинги
| 11 329.96 | 16.18 | 38.89 | 0.05 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 132.35 | 1.62 | 47.68 | 0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 646.20 | 6.63 | 40.58 | 0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5 551.40 | 7.93 | 35.87 | -0.15 |
| Цветная металлургия
| 4 044.60 | 5.77 | 51.67 | 0.50 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 044.60 | 5.77 | 51.67 | 0.50 |
| Черная металлургия
| 2 448.40 | 3.50 | 34.51 | -0.10 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 161.46 | 1.66 | 37.78 | -0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 286.94 | 1.84 | 31.70 | -0.09 |
| обыкновенные акции
|
68 629.78 | 97.99 | 35.77 | -1.94 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 044.60 | 5.77 | 51.67 | 0.50 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9 817.23 | 14.02 | 32.13 | -0.67 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9 365.84 | 13.37 | 31.58 | -0.70 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 132.35 | 1.62 | 47.68 | 0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 646.20 | 6.63 | 40.58 | 0.10 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 271.94 | 1.82 | 21.75 | -0.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 161.46 | 1.66 | 37.78 | -0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 310.37 | 6.15 | 29.24 | -0.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3 931.89 | 5.61 | 50.88 | 0.46 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 268.59 | 4.67 | 32.64 | -0.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10 519.31 | 15.02 | 35.59 | -0.32 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 286.94 | 1.84 | 31.70 | -0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 303.82 | 3.29 | 36.44 | -0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5 551.40 | 7.93 | 35.87 | -0.15 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 017.85 | 8.59 | 34.93 | -0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
1 407.10 | 2.01 | 4 732.41 | 1.95 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 401.94 | 2.00 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5.16 | 0.01 | -82.28 | -0.05 |
| ВСЕГО активов: | 70 036.88 | 100.01 | 38.46 | |
СЧА Фонда: 69 976 304.42 руб.
Стоимость пая: 9.94 руб.
Стоимость пая: 9.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 49.26 | 63.17 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 11.32 | 77.26 |
| ВСЕГО обязательств: | 60.58 | 65.63 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |