|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Голубые фишки
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5.88 | 0.01 | 44.03 | 0.00 |
| рубли | 5.88 | 0.01 | 44.03 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
276 556.79 | 97.19 | -5.37 | -2.74 |
 FMCG ретейл
| 10 322.55 | 3.63 | -8.84 | -0.24 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 10 322.55 | 3.63 | -8.84 | -0.24 |
| Банки
| 50 914.03 | 17.89 | -12.39 | -1.99 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 9 395.44 | 3.30 | -22.89 | -0.87 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 518.59 | 14.59 | -9.61 | -1.12 |
| Добыча драгоценных металлов
| 9 918.87 | 3.49 | -34.80 | -1.71 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 918.87 | 3.49 | -34.80 | -1.71 |
| Нефтегазовая отрасль
| 130 433.04 | 45.85 | -0.45 | 1.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 32 976.32 | 11.59 | -8.43 | -0.72 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 45 606.39 | 16.03 | 1.96 | 0.74 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 16 439.01 | 5.78 | 3.72 | 0.36 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10 438.79 | 3.67 | 5.83 | 0.30 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 6 031.80 | 2.12 | -8.77 | -0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 18 940.73 | 6.66 | 5.45 | 0.52 |
| Онлайн-ретейл
| 10 403.10 | 3.66 | -15.47 | -0.55 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 10 403.10 | 3.66 | -15.47 | -0.55 |
| Финансовые рынки
| 4 220.88 | 1.48 | -5.67 | -0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 220.88 | 1.48 | -5.67 | -0.05 |
| Холдинги
| 44 722.34 | 15.71 | 3.52 | 0.94 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 25 963.08 | 9.12 | 7.32 | 0.85 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 759.26 | 6.59 | -1.32 | 0.09 |
| Цветная металлургия
| 15 621.98 | 5.49 | -5.79 | -0.18 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 15 621.98 | 5.49 | -5.79 | -0.18 |
| обыкновенные акции
|
276 556.79 | 97.19 | -5.37 | -2.74 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 9 395.44 | 3.30 | -22.89 | -0.87 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 15 621.98 | 5.49 | -5.79 | -0.18 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 32 976.32 | 11.59 | -8.43 | -0.72 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 10 322.55 | 3.63 | -8.84 | -0.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 45 606.39 | 16.03 | 1.96 | 0.74 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 10 403.10 | 3.66 | -15.47 | -0.55 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 25 963.08 | 9.12 | 7.32 | 0.85 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 220.88 | 1.48 | -5.67 | -0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 16 439.01 | 5.78 | 3.72 | 0.36 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 918.87 | 3.49 | -34.80 | -1.71 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10 438.79 | 3.67 | 5.83 | 0.30 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 518.59 | 14.59 | -9.61 | -1.12 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 6 031.80 | 2.12 | -8.77 | -0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 759.26 | 6.59 | -1.32 | 0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 18 940.73 | 6.66 | 5.45 | 0.52 |
| Дебиторская задолженность
|
7 999.94 | 2.81 | 3 881.86 | 2.74 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 7 575.56 | 2.66 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 424.38 | 0.15 | 111.23 | 0.08 |
| ВСЕГО активов: | 284 562.60 | 100.01 | -2.70 | |
СЧА Фонда: 284 353 157.56 руб.
Стоимость пая: 8.79 руб.
Стоимость пая: 8.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 208.63 | -2.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.81 | -98.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 209.44 | -18.85 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |