| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
8.68 |
0.03 |
12.71 |
0.00 |
| рубли |
8.68 |
0.03 |
12.71 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 809.28 |
97.22 |
1.79 |
-0.99 |
 корпоративные облигации
|
25 809.28 |
97.22 |
1.79 |
-0.99 |
| Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-02-29449-H-002P] |
385.19 |
1.45 | новый актив |
| БИЗНЕС АЛЬЯНС, облигация, [4B02-04-59083-H-001P] |
263.27 |
0.99 | новый актив |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-03-00554-R-001P] |
497.99 |
1.88 | новый актив |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00554-R-001P] |
703.66 |
2.65 |
2.03 |
-0.02 |
| ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] |
1 112.54 |
4.19 |
1.27 |
-0.07 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-25-00354-B-001P] |
1 548.91 |
5.83 |
1.68 |
-0.07 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
1 289.50 |
4.86 |
1.11 |
-0.08 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
254.20 |
0.96 |
1.46 |
-0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
653.91 |
2.46 | новый актив |
| Джи-групп, облигация, [4B02-03-10609-P-001P] |
769.36 |
2.90 |
7.88 |
0.14 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-03-80110-H-001P] |
513.74 |
1.94 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] |
1 736.05 |
6.54 |
-0.51 |
-0.22 |
| Интерлизинг, облигация, [4B02-07-00380-R-001P] |
375.33 |
1.41 | новый актив |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-02-00078-L-001P] |
1 120.50 |
4.22 |
0.64 |
-0.09 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-04-55052-E-002P] |
1 207.85 |
4.55 |
-5.39 |
-0.40 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-01-10744-F] |
254.24 |
0.96 |
-0.54 |
-0.03 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-02-10744-F] |
518.66 |
1.95 |
105.96 |
0.97 |
| Оил Ресурс, облигация, [4B02-01-00146-L] |
391.71 |
1.48 | новый актив |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
1 061.46 |
4.00 | новый актив |
| ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] |
633.46 |
2.39 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4-02-65045-D-002P] |
1 485.63 |
5.60 |
1.46 |
-0.07 |
| Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] |
1 073.12 |
4.04 |
0.36 |
-0.10 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
1 106.20 |
4.17 |
2.83 |
0.00 |
| Совкомбанк, облигация, [4B020400316B] |
1 541.81 |
5.81 |
2.03 |
-0.04 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
1 006.98 |
3.79 | новый актив |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
1 090.42 |
4.11 |
2.98 |
0.01 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
1 072.81 |
4.04 |
-0.01 |
-0.12 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
116.55 |
0.44 |
1.75 |
0.00 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] |
938.60 |
3.54 |
2.52 |
-0.01 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] |
1 085.64 |
4.09 |
1.72 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
730.09 |
2.75 |
60.60 |
0.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
229.60 |
0.86 |
--- |
0.86 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
479.70 |
1.81 |
8.12 |
0.09 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
20.79 |
0.08 |
89.77 |
0.04 |
| ВСЕГО активов: |
26 548.05
| 100.00
| 2.83
| |
СЧА Фонда: 26 308 015.86 руб.
Стоимость пая: 1 031.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 239.44 |
2 584.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.59 |
183.75 |
| ВСЕГО обязательств: |
240.03
| 2 529.99
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
