| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
3.11 |
0.01 |
11.02 |
0.00 |
| рубли |
3.11 |
0.01 |
11.02 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
41 945.93 |
91.27 |
36.79 |
-6.43 |
 региональные и муниципальные облигации
|
5 130.86 |
11.16 |
14.54 |
-3.11 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
1 087.56 |
2.37 |
0.77 |
-1.07 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
1 479.62 |
3.22 |
-12.84 |
-2.19 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
2 563.68 |
5.58 |
50.56 |
0.15 |
| корпоративные облигации
|
36 815.07 |
80.11 |
40.59 |
-3.32 |
| А101, облигация, [4B02-01-00143-L-001P] |
1 427.74 |
3.11 |
63.41 |
0.33 |
| АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] |
1 630.09 |
3.55 |
29.76 |
-0.45 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
2 262.71 |
4.92 |
38.81 |
-0.27 |
| Автодор (Государственная компания), облигация, [4B02-02-00011-T-003P] |
1 477.37 |
3.21 |
39.64 |
-0.16 |
| БИЗНЕС АЛЬЯНС, облигация, [4B02-04-59083-H-001P] |
849.30 |
1.85 |
34.26 |
-0.17 |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00554-R-001P] |
1 651.50 |
3.59 |
33.26 |
-0.36 |
| Вератек, облигация, [4B02-01-42172-H] |
1 359.54 |
2.96 |
42.25 |
-0.09 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
2 439.71 |
5.31 |
89.99 |
1.22 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-03-00410-R-001P] |
1 378.06 |
3.00 |
28.39 |
-0.42 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-002P] |
1 632.82 |
3.55 |
57.71 |
0.25 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
1 795.54 |
3.91 |
44.20 |
-0.06 |
| ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-02-00154-L-001P] |
881.31 |
1.92 |
41.34 |
-0.07 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P] |
1 755.38 |
3.82 |
43.88 |
-0.07 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-03-80110-H-001P] |
704.87 |
1.53 |
16.26 |
-0.40 |
| Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] |
1 367.49 |
2.98 |
98.55 |
0.79 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-03-00078-L-001P] |
1 759.55 |
3.83 |
40.23 |
-0.17 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
1 271.53 |
2.77 |
1.43 |
-1.22 |
| Оил Ресурс, облигация, [4B02-01-00146-L] |
564.91 |
1.23 |
0.84 |
-0.55 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
1 721.69 |
3.75 |
41.24 |
-0.13 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
297.96 |
0.65 | новый актив |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
2 610.13 |
5.68 |
42.80 |
-0.14 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
1 730.31 |
3.77 |
42.11 |
-0.11 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] |
1 680.34 |
3.66 |
2.89 |
-1.54 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
2 565.23 |
5.58 |
42.72 |
-0.15 |
| Дебиторская задолженность
|
4 008.41 |
8.72 |
458.30 |
6.43 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 299.04 |
7.18 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
662.48 |
1.44 |
37.27 |
-0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
46.89 |
0.10 |
-80.08 |
-0.65 |
| ВСЕГО активов: |
45 957.45
| 100.00
| 46.43
| |
СЧА Фонда: 43 901 116.44 руб.
Стоимость пая: 1 128.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 054.30 |
728.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.03 |
43.76 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 056.33
| 724.76
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
