| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
10.55 |
0.04 |
5.53 |
0.00 |
| рубли |
10.55 |
0.04 |
5.53 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 036.56 |
95.73 |
23.50 |
24.10 |
 региональные и муниципальные облигации
|
4 425.13 |
16.92 |
14.74 |
3.29 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
1 072.93 |
4.10 |
94.95 |
2.16 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
1 816.42 |
6.95 |
1.63 |
0.64 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
1 535.78 |
5.87 |
1.09 |
0.50 |
| корпоративные облигации
|
20 611.43 |
78.81 |
25.56 |
20.81 |
| А101, облигация, [4B02-01-00143-L-001P] |
831.47 |
3.18 |
10.58 |
0.52 |
| АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] |
1 133.31 |
4.33 |
2.27 |
0.41 |
| Автодор (Государственная компания), облигация, [4B02-02-00011-T-003P] |
788.72 |
3.02 | новый актив |
| БИЗНЕС АЛЬЯНС, облигация, [4B02-04-59083-H-001P] |
518.36 |
1.98 |
603.67 |
1.72 |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00554-R-001P] |
903.67 |
3.46 |
1 742.51 |
3.29 |
| Вератек, облигация, [4B02-01-42172-H] |
362.67 |
1.39 |
-0.19 |
0.11 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
1 001.04 |
3.83 |
79.80 |
1.86 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-03-00410-R-001P] |
688.99 |
2.63 |
167.91 |
1.72 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-002P] |
779.16 |
2.98 | новый актив |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-03-00354-B-005P] |
853.65 |
3.26 |
2.47 |
0.32 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
1 158.92 |
4.43 |
0.91 |
0.37 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-03-80110-H-001P] |
559.22 |
2.14 |
8.80 |
0.32 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-03-00078-L-001P] |
1 173.43 |
4.49 |
1.60 |
0.41 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
1 799.05 |
6.88 |
3.45 |
0.74 |
| Оил Ресурс, облигация, [4B02-01-00146-L] |
519.85 |
1.99 |
1.35 |
0.18 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
999.08 |
3.82 |
2.15 |
0.36 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
1 096.57 |
4.19 |
2 073.53 |
4.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
366.67 |
1.40 |
3.83 |
0.15 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
920.30 |
3.52 |
0.43 |
0.28 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
1 050.09 |
4.02 |
3.21 |
0.43 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] |
1 557.33 |
5.95 |
1.57 |
0.53 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
1 549.87 |
5.93 |
3.80 |
0.65 |
| Дебиторская задолженность
|
1 106.43 |
4.23 |
-86.21 |
-24.11 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
571.79 |
2.19 |
-92.54 |
-24.89 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
511.00 |
1.95 |
64.34 |
0.85 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
23.64 |
0.09 |
-48.60 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
26 153.54
| 100.00
| -7.60
| |
СЧА Фонда: 26 136 805.65 руб.
Стоимость пая: 1 024.97 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 16.25 |
-99.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.48 |
365.40 |
| ВСЕГО обязательств: |
16.73
| -99.38
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
