Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
5.90 |
0.02 |
-44.09 |
-0.02 |
рубли |
5.90 |
0.02 |
-44.09 |
-0.02 |
Облигации российских эмитентов
|
26 377.63 |
97.80 |
5.36 |
2.07 |
региональные и муниципальные облигации
|
4 273.95 |
15.85 |
-3.42 |
-1.07 |
Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
1 063.15 |
3.94 |
-0.91 |
-0.16 |
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
1 646.04 |
6.10 |
-9.38 |
-0.85 |
Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
1 564.76 |
5.80 |
1.89 |
-0.07 |
корпоративные облигации
|
22 103.69 |
81.95 |
7.24 |
3.14 |
А101, облигация, [4B02-01-00143-L-001P] |
843.01 |
3.13 |
1.39 |
-0.05 |
АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] |
1 213.25 |
4.50 |
7.05 |
0.17 |
Автодор (Государственная компания), облигация, [4B02-02-00011-T-003P] |
1 025.60 |
3.80 |
30.03 |
0.78 |
БИЗНЕС АЛЬЯНС, облигация, [4B02-04-59083-H-001P] |
510.56 |
1.89 |
-1.50 |
-0.09 |
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00554-R-001P] |
1 099.11 |
4.07 |
21.63 |
0.61 |
Вератек, облигация, [4B02-01-42172-H] |
865.00 |
3.21 |
138.51 |
1.82 |
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
1 170.75 |
4.34 |
16.95 |
0.51 |
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-03-00410-R-001P] |
939.56 |
3.48 |
36.37 |
0.85 |
ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-002P] |
1 020.65 |
3.78 |
30.99 |
0.80 |
Газпромбанк, облигация, [4B02-03-00354-B-005P] |
372.82 |
1.38 |
-56.33 |
-1.88 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
1 059.22 |
3.93 |
-8.60 |
-0.50 |
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-02-00154-L-001P] |
536.69 |
1.99 | новый актив |
Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P] |
1 060.17 |
3.93 | новый актив |
ЕвроТранс, облигация, [4B02-03-80110-H-001P] |
564.67 |
2.09 |
0.97 |
-0.05 |
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-03-00078-L-001P] |
1 201.46 |
4.45 |
2.39 |
-0.04 |
Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
1 831.62 |
6.79 |
1.81 |
-0.09 |
Оил Ресурс, облигация, [4B02-01-00146-L] |
501.20 |
1.86 |
-3.59 |
-0.13 |
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
1 083.89 |
4.02 |
8.49 |
0.20 |
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
962.30 |
3.57 |
4.56 |
0.05 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
1 076.90 |
3.99 |
2.55 |
-0.03 |
РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] |
1 605.41 |
5.95 |
3.09 |
0.00 |
ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
1 559.85 |
5.78 |
0.64 |
-0.15 |
Дебиторская задолженность
|
588.95 |
2.18 |
-46.77 |
-2.05 |
по сделкам купли-продажи имущества |
6.50 |
0.02 |
-98.86 |
-2.17 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
572.64 |
2.12 |
12.06 |
0.17 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.81 |
0.04 |
-58.49 |
-0.05 |
ВСЕГО активов: |
26 972.48
| 100.00
| 3.13
| |
СЧА Фонда: 26 953 930.17 руб.
Стоимость пая: 1 057.02 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 17.66 |
8.68 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.89 |
85.32 |
ВСЕГО обязательств: |
18.55
| 10.88
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |