| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
9.89 |
0.02 |
-16.91 |
-0.01 |
| рубли |
9.89 |
0.02 |
-16.91 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
46 614.33 |
98.10 |
1.90 |
0.38 |
 региональные и муниципальные облигации
|
5 589.08 |
11.76 |
4.08 |
0.29 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
1 267.73 |
2.67 |
19.61 |
0.41 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] |
1 623.36 |
3.42 |
0.33 |
-0.04 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
2 697.98 |
5.68 |
0.23 |
-0.07 |
| корпоративные облигации
|
41 025.25 |
86.34 |
1.60 |
0.09 |
| А101, облигация, [4B02-01-00143-L-001P] |
1 550.87 |
3.26 |
2.88 |
0.04 |
| АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] |
1 900.22 |
4.00 |
2.63 |
0.04 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
2 778.78 |
5.85 |
2.16 |
0.04 |
| Автодор (Государственная компания), облигация, [4B02-02-00011-T-003P] |
1 498.84 |
3.15 |
0.56 |
-0.03 |
| БИЗНЕС АЛЬЯНС, облигация, [4B02-04-59083-H-001P] |
988.81 |
2.08 |
-0.36 |
-0.04 |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00554-R-001P] |
1 931.14 |
4.06 |
1.92 |
0.01 |
| Вератек, облигация, [4B02-01-42172-H] |
1 382.39 |
2.91 |
-4.57 |
-0.18 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
2 828.00 |
5.95 |
0.63 |
-0.05 |
| ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-03-00410-R-001P] |
1 630.80 |
3.43 |
0.60 |
-0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-002P] |
1 871.79 |
3.94 |
1.74 |
0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
1 951.09 |
4.11 |
3.26 |
0.07 |
| ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-02-00154-L-001P] |
953.88 |
2.01 |
1.93 |
0.01 |
| Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P] |
1 897.50 |
3.99 |
3.45 |
0.07 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-03-80110-H-001P] |
915.62 |
1.93 |
0.99 |
-0.01 |
| Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] |
1 892.04 |
3.98 |
2.45 |
0.03 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-03-00078-L-001P] |
1 839.44 |
3.87 |
1.94 |
0.02 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
1 354.29 |
2.85 |
3.01 |
0.04 |
| Оил Ресурс, облигация, [4B02-01-00146-L] |
561.52 |
1.18 |
-1.05 |
-0.03 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
1 861.39 |
3.92 |
1.07 |
-0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
265.42 |
0.56 |
-6.54 |
-0.05 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
2 772.25 |
5.83 |
1.35 |
-0.01 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
1 865.00 |
3.92 |
-0.11 |
-0.07 |
| РЖД, облигация, [4B02-06-65045-D-001P] |
1 676.21 |
3.53 |
1.56 |
0.00 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
2 857.96 |
6.01 |
4.96 |
0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
893.57 |
1.88 |
-15.33 |
-0.37 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
749.57 |
1.58 |
-8.79 |
-0.18 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
144.01 |
0.30 |
-38.34 |
-0.20 |
| ВСЕГО активов: |
47 517.79
| 100.00
| 1.50
| |
СЧА Фонда: 47 476 435.82 руб.
Стоимость пая: 1 142.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 37.63 |
7.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3.72 |
30.75 |
| ВСЕГО обязательств: |
41.35
| 9.34
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
