| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
6.46 |
0.02 |
132.83 |
0.01 |
| рубли |
6.46 |
0.02 |
132.83 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
26 809.13 |
98.12 |
1.30 |
-0.44 |
 корпоративные облигации
|
26 809.13 |
98.12 |
1.30 |
-0.44 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
1 073.43 |
3.93 |
0.19 |
-0.06 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
1 133.93 |
4.15 |
0.50 |
-0.05 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
613.45 |
2.25 |
-0.07 |
-0.04 |
| Боржоми Финанс, облигация, [4B02-02-00561-R-001P] |
1 058.93 |
3.88 |
1.27 |
-0.01 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] |
1 063.18 |
3.89 |
0.37 |
-0.06 |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-03-00554-R-001P] |
856.23 |
3.13 |
1.76 |
0.00 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] |
645.04 |
2.36 | новый актив |
| ГК Пионер, облигация, [4B02-06-67750-H-001P] |
1 165.63 |
4.27 |
1.11 |
-0.02 |
| Городской супермаркет (Азбука Вкуса), облигация, [4B02-01-36155-R-001P] |
340.19 |
1.25 |
1.35 |
0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
680.83 |
2.49 |
1.23 |
-0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
670.55 |
2.45 |
1.15 |
-0.02 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
1 626.41 |
5.95 |
0.89 |
-0.05 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-01-80110-H-001P] |
538.57 |
1.97 |
0.70 |
-0.02 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-02-80110-H-001P] |
135.82 |
0.50 |
0.26 |
0.00 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P] |
1 059.46 |
3.88 |
0.67 |
-0.04 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] |
1 615.33 |
5.91 |
3.54 |
0.10 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-02-00078-L-001P] |
1 078.22 |
3.95 |
0.24 |
-0.06 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-05-16750-A-001P] |
527.28 |
1.93 |
-0.31 |
-0.04 |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
688.86 |
2.52 |
0.02 |
-0.04 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
1 069.78 |
3.92 |
1.23 |
-0.02 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
1 604.37 |
5.87 |
0.44 |
-0.08 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] |
991.89 |
3.63 |
-0.48 |
-0.08 |
| Селектел, облигация, [4B02-02-00575-R-001P] |
429.55 |
1.57 |
0.93 |
-0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
1 095.25 |
4.01 |
-0.97 |
-0.11 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] |
627.32 |
2.30 |
1.48 |
0.00 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
619.64 |
2.27 |
1.46 |
0.00 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-01-55163-E-001P] |
1 075.38 |
3.94 |
1.97 |
0.01 |
| ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] |
1 097.07 |
4.02 |
0.69 |
-0.04 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
1 627.56 |
5.96 |
1.31 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
506.21 |
1.85 |
31.73 |
0.42 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
480.00 |
1.76 |
29.01 |
0.37 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
26.22 |
0.10 |
114.50 |
0.05 |
| ВСЕГО активов: |
27 321.80
| 99.99
| 1.75
| |
СЧА Фонда: 27 300 309.78 руб.
Стоимость пая: 1 070.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 19.83 |
-6.55 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.66 |
38.32 |
| ВСЕГО обязательств: |
21.49
| -4.14
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
