| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
7.04 |
0.01 |
-75.08 |
-0.06 |
| рубли |
7.04 |
0.01 |
-75.08 |
-0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
45 734.67 |
85.51 |
21.66 |
-8.12 |
 региональные и муниципальные облигации
|
7 322.14 |
13.69 |
75.14 |
3.28 |
| Минфин Магаданской области, облигация, [RU34003MGN0] |
609.44 |
1.14 |
27.01 |
-0.06 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
2 017.01 |
3.77 | новый актив |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34014BAS0] |
2 699.15 |
5.05 |
25.53 |
-0.31 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
1 374.62 |
2.57 |
25.59 |
-0.16 |
| Томская область, облигация, [RU34074TMS0] |
621.92 |
1.16 |
36.32 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
38 412.53 |
71.82 |
14.96 |
-11.40 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] |
3 035.98 |
5.68 |
24.43 |
-0.40 |
| Алтимейт Эдьюкейшн, облигация, [4B02-01-00165-L-001P] |
166.29 |
0.31 |
34.33 |
0.00 |
| ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] |
1 606.23 |
3.00 |
17.08 |
-0.42 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
2 528.36 |
4.73 |
10.82 |
-0.95 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] |
2 630.25 |
4.92 |
8.61 |
-1.11 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] |
2 513.44 |
4.70 |
6.77 |
-1.16 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] |
1 527.94 |
2.86 |
15.43 |
-0.44 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] |
2 630.30 |
4.92 |
9.49 |
-1.06 |
| ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-02-00154-L-001P] |
1 463.73 |
2.74 |
8.33 |
-0.63 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
3 038.91 |
5.68 |
28.23 |
-0.22 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-12-36241-R-003P] |
2 568.62 |
4.80 |
9.03 |
-1.07 |
| Инарктика, облигация, [4B02-02-04461-D-002P] |
658.93 |
1.23 |
14.97 |
-0.20 |
| Инарктика, облигация, [4B02-04-04461-D-002P] |
1 849.04 |
3.46 |
19.29 |
-0.40 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] |
2 651.81 |
4.96 |
11.01 |
-0.99 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
378.12 |
0.71 |
25.42 |
-0.04 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] |
1 116.41 |
2.09 |
37.15 |
0.06 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
1 866.52 |
3.49 |
27.60 |
-0.15 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
2 581.16 |
4.83 |
8.65 |
-1.09 |
| Селигдар, облигация, [4B02-08-32694-F-001P] |
1 032.42 |
1.93 |
28.86 |
-0.07 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P] |
2 568.04 |
4.80 |
9.30 |
-1.05 |
| Дебиторская задолженность
|
7 739.78 |
14.47 |
205.87 |
8.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
6 999.68 |
13.09 |
254.20 |
8.17 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
700.76 |
1.31 |
40.55 |
0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
39.34 |
0.07 |
-29.28 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
53 481.49
| 99.99
| 33.20
| |
СЧА Фонда: 50 368 540.56 руб.
Стоимость пая: 1 140.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 112.43 |
11 099.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.52 |
-86.59 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 112.95
| 9 736.06
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
