| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
10.00 |
0.04 |
| рубли |
10.00 |
0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
24 499.75 |
95.41 |
 корпоративные облигации
|
24 499.75 |
95.41 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
756.27 |
2.95 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
1 089.74 |
4.24 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
1 100.53 |
4.29 |
| Боржоми Финанс, облигация, [4B02-02-00561-R-001P] |
1 002.29 |
3.90 |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-03-00554-R-001P] |
752.94 |
2.93 |
| ВУШ, облигация, [4B02-01-00075-L-001P] |
760.33 |
2.96 |
| ГК Пионер, облигация, [4B02-06-67750-H-001P] |
758.96 |
2.96 |
| Городской супермаркет (Азбука Вкуса), облигация, [4B02-01-36155-R-001P] |
625.46 |
2.44 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
579.21 |
2.26 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
572.64 |
2.23 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
1 533.40 |
5.97 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-01-80110-H-001P] |
516.87 |
2.01 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P] |
761.69 |
2.97 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] |
2 220.69 |
8.65 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-02-00078-L-001P] |
994.99 |
3.87 |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
640.68 |
2.49 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
1 503.30 |
5.85 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
1 526.92 |
5.95 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] |
954.86 |
3.72 |
| Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] |
1 013.79 |
3.95 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
1 084.35 |
4.22 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
498.74 |
1.94 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
519.43 |
2.02 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-01-55163-E-001P] |
978.80 |
3.81 |
| ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] |
761.89 |
2.97 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
990.96 |
3.86 |
| Дебиторская задолженность
|
1 169.35 |
4.55 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
637.35 |
2.48 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
517.72 |
2.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
14.29 |
0.06 |
| ВСЕГО активов: |
25 679.10
| 100.00 |
СЧА Фонда: 25 665 440.78 руб.
Стоимость пая: 1 006.49 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
| Кредиторская задолженность | 13.35 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.31 |
| ВСЕГО обязательств: |
13.66
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
