| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
5.35 |
0.02 |
-46.52 |
-0.02 |
| рубли |
5.35 |
0.02 |
-46.52 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 695.41 |
96.44 |
4.88 |
1.03 |
 корпоративные облигации
|
25 695.41 |
96.44 |
4.88 |
1.03 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
1 048.69 |
3.94 |
38.67 |
0.99 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
1 093.60 |
4.10 |
0.35 |
-0.14 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
615.82 |
2.31 |
-44.04 |
-1.98 |
| Боржоми Финанс, облигация, [4B02-02-00561-R-001P] |
1 039.50 |
3.90 |
3.71 |
0.00 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] |
1 039.31 |
3.90 | новый актив |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-03-00554-R-001P] |
821.72 |
3.08 |
9.14 |
0.15 |
| ГК Пионер, облигация, [4B02-06-67750-H-001P] |
1 034.59 |
3.88 |
36.32 |
0.92 |
| Городской супермаркет (Азбука Вкуса), облигация, [4B02-01-36155-R-001P] |
327.45 |
1.23 |
-47.65 |
-1.21 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
649.49 |
2.44 |
12.13 |
0.18 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
644.94 |
2.42 |
12.63 |
0.19 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
1 600.08 |
6.01 |
4.35 |
0.04 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-01-80110-H-001P] |
523.39 |
1.96 |
1.26 |
-0.05 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-02-80110-H-001P] |
129.21 |
0.48 | новый актив |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P] |
1 037.36 |
3.89 |
36.19 |
0.92 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] |
1 532.64 |
5.75 |
-30.98 |
-2.90 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-02-00078-L-001P] |
1 044.56 |
3.92 |
4.98 |
0.05 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-05-16750-A-001P] |
520.08 |
1.95 | новый актив |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
671.11 |
2.52 |
4.75 |
0.03 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
1 034.21 |
3.88 |
-31.20 |
-1.97 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
1 587.78 |
5.96 |
3.99 |
0.01 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] |
992.28 |
3.72 |
3.92 |
0.00 |
| Селектел, облигация, [4B02-02-00575-R-001P] |
343.72 |
1.29 | новый актив |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
1 092.83 |
4.10 |
0.78 |
-0.12 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
523.83 |
1.97 |
5.03 |
0.03 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] |
597.44 |
2.24 | новый актив |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
598.44 |
2.25 |
15.21 |
0.23 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-01-55163-E-001P] |
1 031.35 |
3.87 |
5.37 |
0.06 |
| ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] |
932.47 |
3.50 |
22.39 |
0.53 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
1 587.52 |
5.96 |
60.20 |
2.10 |
| Дебиторская задолженность
|
944.27 |
3.54 |
-19.25 |
-1.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
509.42 |
1.91 |
-20.07 |
-0.57 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
408.51 |
1.53 |
-21.09 |
-0.49 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
26.34 |
0.10 |
84.33 |
0.04 |
| ВСЕГО активов: |
26 645.03
| 100.00
| 3.76
| |
СЧА Фонда: 26 101 000.90 руб.
Стоимость пая: 1 023.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 543.31 |
3 969.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.71 |
128.64 |
| ВСЕГО обязательств: |
544.02
| 3 882.37
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
