| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
2.77 |
0.01 |
-48.15 |
-0.01 |
| рубли |
2.77 |
0.01 |
-48.15 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
26 464.56 |
98.56 |
2.99 |
2.12 |
 корпоративные облигации
|
26 464.56 |
98.56 |
2.99 |
2.12 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
1 071.36 |
3.99 |
2.16 |
0.05 |
| АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] |
1 128.32 |
4.20 |
3.17 |
0.10 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
613.86 |
2.29 |
-0.32 |
-0.02 |
| Боржоми Финанс, облигация, [4B02-02-00561-R-001P] |
1 045.70 |
3.89 |
0.60 |
-0.01 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] |
1 059.31 |
3.95 |
1.92 |
0.05 |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-03-00554-R-001P] |
841.39 |
3.13 |
2.39 |
0.05 |
| ГК Пионер, облигация, [4B02-06-67750-H-001P] |
1 152.81 |
4.29 |
11.43 |
0.41 |
| Городской супермаркет (Азбука Вкуса), облигация, [4B02-01-36155-R-001P] |
335.65 |
1.25 |
2.50 |
0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
672.53 |
2.50 |
3.55 |
0.06 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
662.94 |
2.47 |
2.79 |
0.05 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
1 612.09 |
6.00 |
0.75 |
-0.01 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-01-80110-H-001P] |
534.85 |
1.99 |
2.19 |
0.03 |
| ЕвроТранс, облигация, [4B02-02-80110-H-001P] |
135.47 |
0.50 |
4.84 |
0.02 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P] |
1 052.45 |
3.92 |
1.45 |
0.03 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] |
1 560.17 |
5.81 |
1.80 |
0.06 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-02-00078-L-001P] |
1 075.60 |
4.01 |
2.97 |
0.09 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-05-16750-A-001P] |
528.95 |
1.97 |
1.71 |
0.02 |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
688.72 |
2.56 |
2.62 |
0.04 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
1 056.83 |
3.94 |
2.19 |
0.06 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
1 597.28 |
5.95 |
0.60 |
-0.01 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] |
996.70 |
3.71 |
0.44 |
-0.01 |
| Селектел, облигация, [4B02-02-00575-R-001P] |
425.58 |
1.58 |
23.82 |
0.29 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
1 106.00 |
4.12 |
1.21 |
0.02 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
530.39 |
1.98 |
1.25 |
0.01 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] |
618.18 |
2.30 |
3.47 |
0.06 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
610.74 |
2.27 |
2.06 |
0.02 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-01-55163-E-001P] |
1 054.63 |
3.93 |
2.26 |
0.06 |
| ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] |
1 089.60 |
4.06 |
16.85 |
0.56 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
1 606.47 |
5.98 |
1.19 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
384.27 |
1.43 |
-59.30 |
-2.11 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
372.05 |
1.39 |
-8.93 |
-0.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
12.22 |
0.05 |
-53.59 |
-0.05 |
| ВСЕГО активов: |
26 851.61
| 100.00
| 0.78
| |
СЧА Фонда: 26 829 191.02 руб.
Стоимость пая: 1 052.13 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 21.21 |
-96.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.20 |
69.50 |
| ВСЕГО обязательств: |
22.42
| -95.88
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
