| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
4.73 |
0.02 |
56.85 |
0.01 |
| рубли |
4.73 |
0.02 |
56.85 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
27 106.91 |
99.95 |
5.49 |
2.75 |
 АПК и сельское хозяйство
| 477.79 |
1.76 |
34.72 |
0.42 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
477.79 |
1.76 |
34.72 |
0.42 |
| Банки
| 5 730.77 |
21.13 |
-2.85 |
-1.19 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 886.81 |
6.96 |
-4.94 |
-0.55 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 060.68 |
3.91 |
4.45 |
0.07 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 133.81 |
4.18 |
4.99 |
0.09 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 649.47 |
6.08 |
-9.31 |
-0.80 |
| Нефтегазовая отрасль
| 6 547.48 |
24.14 |
12.35 |
2.09 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 296.70 |
4.78 |
7.20 |
0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 633.35 |
6.02 |
11.21 |
0.46 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 534.13 |
5.66 |
24.81 |
1.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 520.85 |
5.61 |
12.13 |
0.48 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
562.44 |
2.07 |
-0.26 |
-0.06 |
| Производство продуктов и напитков
| 4 729.09 |
17.44 |
5.97 |
0.57 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 470.28 |
5.42 |
9.61 |
0.35 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 822.27 |
6.72 |
3.44 |
0.06 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 436.54 |
5.30 |
5.65 |
0.16 |
| Страхование и перестрахование
| 2 181.06 |
8.04 |
2.96 |
0.03 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 181.06 |
8.04 |
2.96 |
0.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 556.74 |
5.74 |
4.96 |
0.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 556.74 |
5.74 |
4.96 |
0.13 |
| Холдинги
| 1 018.14 |
3.75 |
4.67 |
0.07 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 018.14 |
3.75 |
4.67 |
0.07 |
| Черная металлургия
| 794.09 |
2.93 |
3.93 |
0.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
794.09 |
2.93 |
3.93 |
0.04 |
| Электроэнергетика
| 4 071.75 |
15.02 |
6.76 |
0.59 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 380.24 |
5.09 |
5.10 |
0.12 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
830.11 |
3.06 |
4.98 |
0.07 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
878.15 |
3.24 |
9.39 |
0.20 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
983.26 |
3.63 |
8.38 |
0.20 |
| обыкновенные акции
|
23 853.91 |
87.96 |
5.69 |
2.59 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 886.81 |
6.96 |
-4.94 |
-0.55 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 296.70 |
4.78 |
7.20 |
0.20 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
477.79 |
1.76 |
34.72 |
0.42 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 470.28 |
5.42 |
9.61 |
0.35 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 822.27 |
6.72 |
3.44 |
0.06 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 380.24 |
5.09 |
5.10 |
0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 633.35 |
6.02 |
11.21 |
0.46 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
794.09 |
2.93 |
3.93 |
0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 534.13 |
5.66 |
24.81 |
1.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 436.54 |
5.30 |
5.65 |
0.16 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 181.06 |
8.04 |
2.96 |
0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 520.85 |
5.61 |
12.13 |
0.48 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
830.11 |
3.06 |
4.98 |
0.07 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
878.15 |
3.24 |
9.39 |
0.20 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
983.26 |
3.63 |
8.38 |
0.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 060.68 |
3.91 |
4.45 |
0.07 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 649.47 |
6.08 |
-9.31 |
-0.80 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 018.14 |
3.75 |
4.67 |
0.07 |
| привилегированные акции
|
3 253.00 |
11.99 |
4.03 |
0.16 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 133.81 |
4.18 |
4.99 |
0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
562.44 |
2.07 |
-0.26 |
-0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 556.74 |
5.74 |
4.96 |
0.13 |
| Дебиторская задолженность
|
8.19 |
0.03 |
-98.89 |
-2.76 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.19 |
0.03 |
-93.01 |
-0.41 |
| ВСЕГО активов: |
27 119.83
| 100.00
| 2.58
| |
СЧА Фонда: 27 072 986.14 руб.
Стоимость пая: 1 061.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 39.80 |
-3.36 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.05 |
42.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
46.85
| 1.57
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
