| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
10.94 |
0.04 |
-35.22 |
-0.02 |
| рубли |
10.94 |
0.04 |
-35.22 |
-0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
26 815.72 |
99.84 |
3.46 |
1.38 |
 АПК и сельское хозяйство
| 718.74 |
2.68 |
19.28 |
0.39 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
718.74 |
2.68 |
19.28 |
0.39 |
| Банки
| 4 600.98 |
17.14 |
2.73 |
0.13 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
821.19 |
3.06 |
6.88 |
0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 237.72 |
4.61 |
2.83 |
0.04 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 135.21 |
4.23 |
2.91 |
0.04 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 406.86 |
5.24 |
0.24 |
-0.09 |
| Институты развития и государственные агентства
| 959.70 |
3.57 |
13.41 |
0.36 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
959.70 |
3.57 |
13.41 |
0.36 |
| Нефтегазовая отрасль
| 5 580.84 |
20.77 |
-2.98 |
-1.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 066.22 |
7.69 |
-9.82 |
-1.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 768.15 |
6.58 |
0.23 |
-0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
898.27 |
3.34 |
0.52 |
-0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
848.19 |
3.16 |
5.57 |
0.11 |
| Производство продуктов и напитков
| 3 107.33 |
11.57 |
4.25 |
0.25 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 064.70 |
3.96 |
8.57 |
0.23 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 223.90 |
4.56 |
-2.60 |
-0.21 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
818.74 |
3.05 |
10.11 |
0.23 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 700.94 |
6.33 |
2.69 |
0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 700.94 |
6.33 |
2.69 |
0.04 |
| Холдинги
| 4 095.08 |
15.25 |
3.33 |
0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 476.41 |
9.22 |
3.95 |
0.17 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 618.67 |
6.03 |
2.39 |
0.02 |
| Черная металлургия
| 1 367.52 |
5.09 |
5.69 |
0.17 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 367.52 |
5.09 |
5.69 |
0.17 |
| Электроэнергетика
| 4 684.58 |
17.43 |
7.79 |
0.93 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 547.96 |
5.76 |
14.38 |
0.62 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
924.33 |
3.44 |
13.54 |
0.35 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 008.01 |
3.75 |
2.33 |
0.01 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 204.28 |
4.48 |
0.90 |
-0.05 |
| обыкновенные акции
|
23 131.38 |
86.12 |
3.46 |
1.19 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
821.19 |
3.06 |
6.88 |
0.14 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
718.74 |
2.68 |
19.28 |
0.39 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 064.70 |
3.96 |
8.57 |
0.23 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
959.70 |
3.57 |
13.41 |
0.36 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 223.90 |
4.56 |
-2.60 |
-0.21 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 547.96 |
5.76 |
14.38 |
0.62 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 066.22 |
7.69 |
-9.82 |
-1.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 476.41 |
9.22 |
3.95 |
0.17 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 367.52 |
5.09 |
5.69 |
0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 768.15 |
6.58 |
0.23 |
-0.12 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
818.74 |
3.05 |
10.11 |
0.23 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
898.27 |
3.34 |
0.52 |
-0.05 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
924.33 |
3.44 |
13.54 |
0.35 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 008.01 |
3.75 |
2.33 |
0.01 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 204.28 |
4.48 |
0.90 |
-0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 237.72 |
4.61 |
2.83 |
0.04 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 406.86 |
5.24 |
0.24 |
-0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 618.67 |
6.03 |
2.39 |
0.02 |
| привилегированные акции
|
3 684.34 |
13.72 |
3.41 |
0.19 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 135.21 |
4.23 |
2.91 |
0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
848.19 |
3.16 |
5.57 |
0.11 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 700.94 |
6.33 |
2.69 |
0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
33.69 |
0.13 |
-91.31 |
-1.34 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
33.69 |
0.13 |
-91.31 |
-1.34 |
| ВСЕГО активов: |
26 860.34
| 100.01
| 2.03
| |
СЧА Фонда: 26 831 559.72 руб.
Стоимость пая: 1 052.22 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 27.34 |
-93.27 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.45 |
-90.26 |
| ВСЕГО обязательств: |
28.78
| -93.16
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
