| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
10.00 |
0.04 |
| рубли |
10.00 |
0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
25 071.72 |
99.90 |
 Банки
| 1 066.93 |
4.25 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 066.93 |
4.25 |
| Нефтегазовая отрасль
| 629.14 |
2.51 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
629.14 |
2.51 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 451.19 |
5.78 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 451.19 |
5.78 |
| обыкновенные акции
|
21 924.45 |
87.36 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 834.02 |
7.31 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 224.00 |
4.88 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
364.39 |
1.45 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 377.87 |
5.49 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 744.20 |
6.95 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 454.68 |
5.80 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 626.51 |
6.48 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
698.93 |
2.78 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 293.68 |
5.15 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 403.62 |
5.59 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
1 803.11 |
7.18 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 339.12 |
5.34 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
645.57 |
2.57 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
660.99 |
2.63 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
814.83 |
3.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 001.78 |
3.99 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 611.50 |
6.42 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 025.68 |
4.09 |
| привилегированные акции
|
3 147.26 |
12.54 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 066.93 |
4.25 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
629.14 |
2.51 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 451.19 |
5.78 |
| Дебиторская задолженность
|
15.78 |
0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
15.78 |
0.06 |
| ВСЕГО активов: |
25 097.50
| 100.00 |
СЧА Фонда: 25 077 584.28 руб.
Стоимость пая: 983.43 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
| Кредиторская задолженность | 18.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
19.91
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
