Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
5.39 |
0.02 |
-46.13 |
-0.02 |
рубли |
5.39 |
0.02 |
-46.13 |
-0.02 |
Акции российских эмитентов []
|
25 823.38 |
99.61 |
3.00 |
-0.29 |
АПК и сельское хозяйство
| 369.62 |
1.43 |
1.43 |
-0.02 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
369.62 |
1.43 |
1.43 |
-0.02 |
Банки
| 5 741.63 |
22.14 |
4.12 |
0.17 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 864.92 |
7.19 |
1.68 |
-0.12 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 036.81 |
4.00 |
3.50 |
0.01 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 107.71 |
4.27 |
3.82 |
0.02 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 732.19 |
6.68 |
7.49 |
0.26 |
Нефтегазовая отрасль
| 6 209.45 |
23.95 |
1.59 |
-0.41 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 282.89 |
4.95 |
4.81 |
0.07 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 545.34 |
5.96 |
-4.99 |
-0.52 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 312.97 |
5.06 |
1.49 |
-0.09 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 407.01 |
5.43 |
5.07 |
0.09 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
661.24 |
2.55 |
5.10 |
0.04 |
Производство продуктов и напитков
| 4 432.67 |
17.10 |
-2.06 |
-0.93 |
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 368.18 |
5.28 |
-0.70 |
-0.21 |
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 731.59 |
6.68 |
-0.72 |
-0.27 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 332.90 |
5.14 |
-5.04 |
-0.45 |
Страхование и перестрахование
| 2 020.52 |
7.79 |
12.06 |
0.61 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 020.52 |
7.79 |
12.06 |
0.61 |
Трубопроводный транспорт
| 1 573.17 |
6.07 |
8.41 |
0.29 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 573.17 |
6.07 |
8.41 |
0.29 |
Холдинги
| 1 004.50 |
3.87 |
-2.06 |
-0.22 |
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 004.50 |
3.87 |
-2.06 |
-0.22 |
Черная металлургия
| 790.05 |
3.05 |
13.04 |
0.27 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] |
790.05 |
3.05 |
13.04 |
0.27 |
Электроэнергетика
| 3 681.78 |
14.21 |
2.96 |
-0.04 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 389.29 |
5.36 |
-4.50 |
-0.44 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
736.07 |
2.84 |
14.02 |
0.27 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
779.69 |
3.01 |
17.96 |
0.38 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
776.72 |
3.00 |
-4.68 |
-0.25 |
обыкновенные акции
|
22 481.26 |
86.72 |
2.54 |
-0.64 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 864.92 |
7.19 |
1.68 |
-0.12 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 282.89 |
4.95 |
4.81 |
0.07 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
369.62 |
1.43 |
1.43 |
-0.02 |
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 368.18 |
5.28 |
-0.70 |
-0.21 |
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 731.59 |
6.68 |
-0.72 |
-0.27 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 389.29 |
5.36 |
-4.50 |
-0.44 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 545.34 |
5.96 |
-4.99 |
-0.52 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] |
790.05 |
3.05 |
13.04 |
0.27 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 312.97 |
5.06 |
1.49 |
-0.09 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 332.90 |
5.14 |
-5.04 |
-0.45 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 020.52 |
7.79 |
12.06 |
0.61 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 407.01 |
5.43 |
5.07 |
0.09 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
736.07 |
2.84 |
14.02 |
0.27 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
779.69 |
3.01 |
17.96 |
0.38 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
776.72 |
3.00 |
-4.68 |
-0.25 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 036.81 |
4.00 |
3.50 |
0.01 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 732.19 |
6.68 |
7.49 |
0.26 |
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
1 004.50 |
3.87 |
-2.06 |
-0.22 |
привилегированные акции
|
3 342.12 |
12.89 |
6.19 |
0.35 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 107.71 |
4.27 |
3.82 |
0.02 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
661.24 |
2.55 |
5.10 |
0.04 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 573.17 |
6.07 |
8.41 |
0.29 |
Дебиторская задолженность
|
95.75 |
0.37 |
506.79 |
0.31 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.77 |
0.03 |
-44.45 |
-0.03 |
прочая дебиторская задолженность |
86.98 |
0.34 |
новый актив |
ВСЕГО активов: |
25 924.52
| 100.00
| 3.30
| |
СЧА Фонда: 25 888 489.70 руб.
Стоимость пая: 1 015.23 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 33.27 |
75.91 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.76 |
175.91 |
ВСЕГО обязательств: |
36.03
| 80.94
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |