| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
3.02 |
0.01 |
-43.97 |
-0.01 |
| рубли |
3.02 |
0.01 |
-43.97 |
-0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
25 696.15 |
97.20 |
-0.49 |
-2.41 |
 АПК и сельское хозяйство
| 354.65 |
1.34 |
-4.05 |
-0.09 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
354.65 |
1.34 |
-4.05 |
-0.09 |
| Банки
| 5 898.90 |
22.32 |
2.74 |
0.18 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 984.77 |
7.51 |
6.43 |
0.32 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 015.48 |
3.84 |
-2.06 |
-0.16 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 079.94 |
4.09 |
-2.51 |
-0.18 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 818.70 |
6.88 |
4.99 |
0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 5 827.68 |
22.05 |
-6.15 |
-1.90 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 209.57 |
4.58 |
-5.72 |
-0.37 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 468.66 |
5.56 |
-4.96 |
-0.40 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 229.21 |
4.65 |
-6.38 |
-0.41 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 356.31 |
5.13 |
-3.60 |
-0.30 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
563.93 |
2.13 |
-14.72 |
-0.42 |
| Производство продуктов и напитков
| 4 462.73 |
16.87 |
0.68 |
-0.23 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 341.35 |
5.07 |
-1.96 |
-0.21 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 761.60 |
6.66 |
1.73 |
-0.02 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 359.78 |
5.14 |
2.02 |
0.00 |
| Страхование и перестрахование
| 2 118.34 |
8.01 |
4.84 |
0.22 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 118.34 |
8.01 |
4.84 |
0.22 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 483.12 |
5.61 |
-5.72 |
-0.46 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 483.12 |
5.61 |
-5.72 |
-0.46 |
| Холдинги
| 972.74 |
3.68 |
-3.16 |
-0.19 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
972.74 |
3.68 |
-3.16 |
-0.19 |
| Черная металлургия
| 764.03 |
2.89 |
-3.29 |
-0.16 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
764.03 |
2.89 |
-3.29 |
-0.16 |
| Электроэнергетика
| 3 813.95 |
14.43 |
3.59 |
0.22 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 313.29 |
4.97 |
-5.47 |
-0.39 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
790.71 |
2.99 |
7.42 |
0.15 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
802.74 |
3.04 |
2.96 |
0.03 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
907.21 |
3.43 |
16.80 |
0.43 |
| обыкновенные акции
|
22 569.15 |
85.37 |
0.39 |
-1.35 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 984.77 |
7.51 |
6.43 |
0.32 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 209.57 |
4.58 |
-5.72 |
-0.37 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
354.65 |
1.34 |
-4.05 |
-0.09 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 341.35 |
5.07 |
-1.96 |
-0.21 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 761.60 |
6.66 |
1.73 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 313.29 |
4.97 |
-5.47 |
-0.39 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 468.66 |
5.56 |
-4.96 |
-0.40 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
764.03 |
2.89 |
-3.29 |
-0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 229.21 |
4.65 |
-6.38 |
-0.41 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 359.78 |
5.14 |
2.02 |
0.00 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
2 118.34 |
8.01 |
4.84 |
0.22 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 356.31 |
5.13 |
-3.60 |
-0.30 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
790.71 |
2.99 |
7.42 |
0.15 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
802.74 |
3.04 |
2.96 |
0.03 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
907.21 |
3.43 |
16.80 |
0.43 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 015.48 |
3.84 |
-2.06 |
-0.16 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 818.70 |
6.88 |
4.99 |
0.20 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
972.74 |
3.68 |
-3.16 |
-0.19 |
| привилегированные акции
|
3 127.00 |
11.83 |
-6.44 |
-1.06 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 079.94 |
4.09 |
-2.51 |
-0.18 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
563.93 |
2.13 |
-14.72 |
-0.42 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 483.12 |
5.61 |
-5.72 |
-0.46 |
| Дебиторская задолженность
|
737.49 |
2.79 |
670.23 |
2.42 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
117.18 |
0.44 |
1 236.79 |
0.41 |
| прочая дебиторская задолженность |
620.30 |
2.35 |
613.14 |
2.01 |
| ВСЕГО активов: |
26 436.65
| 100.00
| 1.98
| |
СЧА Фонда: 26 390 527.63 руб.
Стоимость пая: 1 034.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 41.18 |
23.79 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4.94 |
78.93 |
| ВСЕГО обязательств: |
46.12
| 28.02
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
