| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
4.14 |
0.01 |
-72.38 |
-0.04 |
| рубли |
4.14 |
0.01 |
-72.38 |
-0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
32 445.58 |
97.56 |
2.63 |
-1.70 |
 АПК и сельское хозяйство
| 1 210.66 |
3.64 |
81.87 |
1.55 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
1 210.66 |
3.64 |
81.87 |
1.55 |
| Банки
| 5 157.61 |
15.51 |
-8.29 |
-2.15 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
956.59 |
2.88 |
-0.83 |
-0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 314.56 |
3.95 |
-13.30 |
-0.81 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 192.63 |
3.59 |
-13.53 |
-0.74 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 693.82 |
5.09 |
-3.96 |
-0.45 |
| Институты развития и государственные агентства
| 1 506.06 |
4.53 |
0.17 |
-0.19 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
1 506.06 |
4.53 |
0.17 |
-0.19 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 719.22 |
23.21 |
12.75 |
1.71 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
689.31 |
2.07 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 643.73 |
7.95 |
3.25 |
-0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 158.46 |
6.49 |
2.59 |
-0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 104.57 |
3.32 |
5.59 |
0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 123.15 |
3.38 |
-1.12 |
-0.19 |
| Производство продуктов и напитков
| 3 563.46 |
10.71 |
10.26 |
0.57 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 348.27 |
4.05 |
1.89 |
-0.10 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 184.96 |
3.56 |
-5.52 |
-0.38 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 030.23 |
3.10 |
57.44 |
1.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 321.94 |
3.97 |
-42.44 |
-3.24 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 321.94 |
3.97 |
-42.44 |
-3.24 |
| Холдинги
| 4 815.17 |
14.47 |
3.57 |
-0.13 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 928.22 |
8.80 |
7.52 |
0.25 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 886.95 |
5.67 |
-2.02 |
-0.38 |
| Черная металлургия
| 1 392.99 |
4.19 |
10.94 |
0.25 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 392.99 |
4.19 |
10.94 |
0.25 |
| Электроэнергетика
| 5 758.48 |
17.31 |
3.89 |
-0.09 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 649.55 |
4.96 |
-0.17 |
-0.23 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
1 436.46 |
4.32 |
1.45 |
-0.12 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 347.45 |
4.05 |
0.71 |
-0.15 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 325.03 |
3.98 |
16.58 |
0.41 |
| обыкновенные акции
|
28 118.55 |
84.55 |
4.91 |
0.40 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
956.59 |
2.88 |
-0.83 |
-0.15 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
1 210.66 |
3.64 |
81.87 |
1.55 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 348.27 |
4.05 |
1.89 |
-0.10 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
1 506.06 |
4.53 |
0.17 |
-0.19 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 184.96 |
3.56 |
-5.52 |
-0.38 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 649.55 |
4.96 |
-0.17 |
-0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 643.73 |
7.95 |
3.25 |
-0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 928.22 |
8.80 |
7.52 |
0.25 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 392.99 |
4.19 |
10.94 |
0.25 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 158.46 |
6.49 |
2.59 |
-0.12 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 030.23 |
3.10 |
57.44 |
1.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 104.57 |
3.32 |
5.59 |
0.04 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
1 436.46 |
4.32 |
1.45 |
-0.12 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 347.45 |
4.05 |
0.71 |
-0.15 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
1 325.03 |
3.98 |
16.58 |
0.41 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 314.56 |
3.95 |
-13.30 |
-0.81 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 693.82 |
5.09 |
-3.96 |
-0.45 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 886.95 |
5.67 |
-2.02 |
-0.38 |
| привилегированные акции
|
4 327.03 |
13.01 |
-10.07 |
-2.10 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
689.31 |
2.07 | новый актив |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 192.63 |
3.59 |
-13.53 |
-0.74 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 123.15 |
3.38 |
-1.12 |
-0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 321.94 |
3.97 |
-42.44 |
-3.24 |
| Дебиторская задолженность
|
808.04 |
2.43 |
261.89 |
1.73 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
18.71 |
0.06 |
80.62 |
0.03 |
| прочая дебиторская задолженность |
789.33 |
2.37 |
270.71 |
1.70 |
| ВСЕГО активов: |
33 257.76
| 100.00
| 4.41
| |
СЧА Фонда: 33 195 020.67 руб.
Стоимость пая: 932.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 48.45 |
5.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 14.29 |
21.88 |
| ВСЕГО обязательств: |
62.74
| 8.94
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
