| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
5.81 |
0.02 |
64.37 |
0.01 |
| рубли |
5.81 |
0.02 |
64.37 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
23 411.47 |
99.66 |
-4.53 |
-0.10 |
 АПК и сельское хозяйство
| 380.47 |
1.62 |
-9.88 |
-0.10 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
380.47 |
1.62 |
-9.88 |
-0.10 |
| Банки
| 5 117.93 |
21.79 |
-0.44 |
0.87 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 709.15 |
7.28 |
-0.94 |
0.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 001.46 |
4.26 |
1.93 |
0.26 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 063.01 |
4.53 |
0.81 |
0.24 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 344.32 |
5.72 |
-2.45 |
0.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 5 623.29 |
23.93 |
-6.23 |
-0.47 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 167.92 |
4.97 |
-4.38 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 393.41 |
5.93 |
-9.81 |
-0.36 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 298.54 |
5.53 |
-4.69 |
-0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 273.87 |
5.42 |
-6.40 |
-0.12 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
489.55 |
2.08 |
-3.47 |
0.02 |
| Производство продуктов и напитков
| 3 961.55 |
16.87 |
-5.11 |
-0.11 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 244.48 |
5.30 |
-4.15 |
0.02 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 494.25 |
6.36 |
-8.23 |
-0.26 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 222.82 |
5.21 |
-2.05 |
0.13 |
| Страхование и перестрахование
| 1 683.47 |
7.17 |
-3.64 |
0.06 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
1 683.47 |
7.17 |
-3.64 |
0.06 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 451.83 |
6.18 |
-0.53 |
0.24 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 451.83 |
6.18 |
-0.53 |
0.24 |
| Холдинги
| 989.48 |
4.21 |
14.31 |
0.69 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
989.48 |
4.21 |
14.31 |
0.69 |
| Черная металлургия
| 588.43 |
2.50 |
-9.94 |
-0.16 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
588.43 |
2.50 |
-9.94 |
-0.16 |
| Электроэнергетика
| 3 615.03 |
15.39 |
-11.00 |
-1.14 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 196.45 |
5.09 |
-8.99 |
-0.26 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
727.63 |
3.10 |
-5.20 |
-0.02 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
777.00 |
3.31 |
-13.58 |
-0.35 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
913.94 |
3.89 |
-15.42 |
-0.51 |
| обыкновенные акции
|
20 407.08 |
86.87 |
-5.09 |
-0.60 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 709.15 |
7.28 |
-0.94 |
0.26 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
1 167.92 |
4.97 |
-4.38 |
0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
380.47 |
1.62 |
-9.88 |
-0.10 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 244.48 |
5.30 |
-4.15 |
0.02 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 494.25 |
6.36 |
-8.23 |
-0.26 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 196.45 |
5.09 |
-8.99 |
-0.26 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 393.41 |
5.93 |
-9.81 |
-0.36 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
588.43 |
2.50 |
-9.94 |
-0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 298.54 |
5.53 |
-4.69 |
-0.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 222.82 |
5.21 |
-2.05 |
0.13 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
1 683.47 |
7.17 |
-3.64 |
0.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 273.87 |
5.42 |
-6.40 |
-0.12 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
727.63 |
3.10 |
-5.20 |
-0.02 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
777.00 |
3.31 |
-13.58 |
-0.35 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
913.94 |
3.89 |
-15.42 |
-0.51 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 001.46 |
4.26 |
1.93 |
0.26 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 344.32 |
5.72 |
-2.45 |
0.11 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
989.48 |
4.21 |
14.31 |
0.69 |
| привилегированные акции
|
3 004.39 |
12.79 |
-0.55 |
0.50 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 063.01 |
4.53 |
0.81 |
0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
489.55 |
2.08 |
-3.47 |
0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 451.83 |
6.18 |
-0.53 |
0.24 |
| Дебиторская задолженность
|
74.05 |
0.32 |
35.26 |
0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.37 |
0.04 |
-82.89 |
-0.18 |
| прочая дебиторская задолженность |
64.68 |
0.28 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
23 491.33
| 100.00
| -4.43
| |
СЧА Фонда: 23 442 171.18 руб.
Стоимость пая: 919.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 38.02 |
-3.11 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 11.14 |
22.05 |
| ВСЕГО обязательств: |
49.16
| 1.64
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
