| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
1 985.49 |
0.12 |
26.47 |
-0.02 |
| рубли |
1 985.49 |
0.12 |
26.47 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 041 303.44 |
63.14 |
33.77 |
-5.09 |
 государственные облигации
|
19 642.60 |
1.19 |
новый актив |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
19 642.60 |
1.19 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
1 021 660.84 |
61.95 |
31.25 |
-6.28 |
| Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] |
87 527.21 |
5.31 |
140.73 |
2.12 |
| Газпром Капитал, БО-002Р-11 - Облигации [4B02-11-36400-R-002P] |
59 635.06 |
3.62 |
2.78 |
-1.47 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
29 809.06 |
1.81 |
0.53 |
-0.79 |
| Газпром Нефть, 003P-05R - Облигации [4B02-05-00146-A-003P] |
55 070.26 |
3.34 |
7.01 |
-1.17 |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
20 523.00 |
1.24 |
-0.30 |
-0.56 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
54 601.57 |
3.31 |
-0.06 |
-1.48 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-10797-A-002P] |
30 401.40 |
1.84 |
0.08 |
-0.82 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 - Облигации [4B02-02-36241-R-003P] |
25 619.15 |
1.55 |
0.28 |
-0.69 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] |
40 660.00 |
2.47 |
0.05 |
-1.09 |
| МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] |
12 027.42 |
0.73 |
2.63 |
-0.30 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
54 186.59 |
3.29 |
2.51 |
-1.34 |
| МТС, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-002P] |
8 491.09 |
0.51 |
1.34 |
-0.22 |
| Магнит, БО-004Р-06 - Облигации [4B02-06-60525-P-004P] |
10 144.70 |
0.62 |
0.65 |
-0.26 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
112 572.90 |
6.83 |
3 032.18 |
6.51 |
| МегаФон, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-00822-J-002P] |
45 798.28 |
2.78 |
1.60 |
-1.17 |
| МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
30 064.78 |
1.82 |
1.34 |
-0.78 |
| Металлоинвест, 002P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-002P] |
90 088.20 |
5.46 |
200.12 |
2.83 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
3 066.15 |
0.19 |
0.26 |
-0.08 |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
37 147.26 |
2.25 |
-0.19 |
-1.01 |
| Ростелеком, 001P-18R - Облигации [4B02-18-00124-A-001P] |
39 506.61 |
2.40 |
-0.42 |
-1.08 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
35 809.56 |
2.17 |
-3.30 |
-1.08 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
77 112.29 |
4.68 | новый актив |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
3 577.21 |
0.22 |
-0.21 |
-0.09 |
| РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P] |
30 893.70 |
1.87 |
0.05 |
-0.84 |
| РусГидро, БО-002Р-06 - Облигации [4B02-06-55038-E-002P] |
5 104.10 |
0.31 |
-1.03 |
-0.14 |
| ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P] |
22 223.30 |
1.35 |
-0.01 |
-0.60 |
| Дебиторская задолженность
|
508 532.00 |
30.83 |
91.90 |
7.60 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
508 532.00 |
30.83 |
91.90 |
7.60 |
| Иные ценные бумаги
|
97 443.15 |
5.91 |
1.67 |
-2.49 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
36 429.75 |
2.21 |
1.84 |
-0.93 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
61 013.40 |
3.70 |
1.56 |
-1.57 |
| ВСЕГО активов: |
1 649 264.07
| 100.00
| 44.56
| |
СЧА Фонда: 1 647 792 856.38 руб.
Стоимость пая: 106.03 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 471.22 |
23.36 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 471.22
| 23.36
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
