| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
331 485.00 |
0.86 |
-5.47 |
-0.04 |
| Атомэнергопром, 001P-01 - Облигации [4B02-01-55319-E-001P] |
265 886.04 |
0.69 |
1.03 |
0.01 |
| Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] |
995 034.38 |
2.58 |
63.85 |
1.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
613 171.07 |
1.59 |
-0.05 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F] |
32 205.48 |
0.08 |
1.12 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, БО-10 - Облигации [4B02-10-40155-F] |
522 242.57 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
| Газпром Капитал, БО-002Р-11 - Облигации [4B02-11-36400-R-002P] |
217 896.55 |
0.56 |
1.67 |
0.01 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
99 004.89 |
0.26 |
-0.07 |
0.00 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] |
708 845.74 |
1.84 |
-0.14 |
0.01 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-07 - Облигации [4B02-07-36400-R-003P] |
1 196 400.00 |
3.10 | новый актив |
| Газпром Нефть, 003P-07R - Облигации [4B02-07-00146-A-003P] |
32 888.83 |
0.09 |
1.97 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
35 181.65 |
0.09 |
0.07 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
74 597.79 |
0.19 |
0.08 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
20 432.20 |
0.05 |
-0.00 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] |
598 752.00 |
1.55 |
1.03 |
0.02 |
| Газпром Нефть, 005P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-004P] |
1 251 154.59 |
3.24 |
0.51 |
0.03 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] |
18 305.23 |
0.05 |
0.09 |
0.00 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
54 451.23 |
0.14 |
0.46 |
0.00 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-10797-A-002P] |
30 375.60 |
0.08 |
0.11 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 - Облигации [4B02-02-36241-R-003P] |
25 681.21 |
0.07 |
-0.06 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] |
281 921.75 |
0.73 |
0.53 |
0.01 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 - Облигации [4B02-09-36241-R-003P] |
25 391.00 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-14 - Облигации [4B02-14-36241-R-003P] |
200 752.00 |
0.52 |
-0.24 |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] |
40 547.60 |
0.10 |
-0.22 |
0.00 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-16777-A-001P] |
1 006 742.33 |
2.61 |
-0.20 |
0.01 |
| МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] |
655 740.09 |
1.70 |
164.73 |
1.06 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
350 997.28 |
0.91 |
1.78 |
0.02 |
| МТС, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-002P] |
8 321.65 |
0.02 |
-3.10 |
0.00 |
| МТС, 002Р-13 - Облигации [4B02-13-04715-A-002P] |
503 620.00 |
1.30 |
0.78 |
0.01 |
| МТС, 002Р-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-002P] |
503 305.00 |
1.30 |
0.51 |
0.01 |
| Магнит, БО-004Р-06 - Облигации [4B02-06-60525-P-004P] |
10 098.20 |
0.03 |
-0.28 |
0.00 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
640 180.81 |
1.66 |
-0.66 |
0.00 |
| Магнит, БО-005Р-02 - Облигации [4B02-02-60525-P-005P] |
10 524.20 |
0.03 |
-1.64 |
0.00 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
110 713.90 |
0.29 |
-0.30 |
0.00 |
| Магнит, БО-005Р-04 - Облигации [4B02-04-60525-P-005P] |
504 380.00 |
1.31 |
0.90 |
0.02 |
| Магнит, БО-005Р-05 - Облигации [4B02-05-60525-P-005P] |
1 516 425.00 |
3.93 |
53.54 |
1.39 |
| МегаФон, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-00822-J-002P] |
44 999.68 |
0.12 |
1.08 |
0.01 |
| МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
29 731.30 |
0.08 |
-3.05 |
0.00 |
| МегаФон, БО-002P-07 - Облигации [4B02-07-00822-J-002P] |
251 752.50 |
0.65 |
-3.15 |
-0.02 |
| МегаФон, БО-002P-09 - Облигации [4B02-09-00822-J-002P] |
3 997.06 |
0.01 |
-0.73 |
0.00 |
| МегаФон, БО-002P-10 - Облигации [4B02-10-00822-J-002P] |
683 166.74 |
1.77 |
0.11 |
0.01 |
| Металлоинвест, 002P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-002P] |
1 495 005.15 |
3.87 |
262.32 |
2.81 |
| Металлоинвест, 002P-03 - Облигации [4B02-03-25642-H-002P] |
501 560.00 |
1.30 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00268-E-001P] |
431 050.63 |
1.12 |
14.20 |
0.15 |
| РЖД, 001P-26R - Облигации [4B02-26-65045-D-001P] |
302 354.30 |
0.78 |
0.11 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-49R - Облигации [4B02-49-65045-D-001P] |
1 194 288.00 |
3.09 |
0.63 |
0.03 |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
3 043.53 |
0.01 |
-0.23 |
0.00 |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
338 263.75 |
0.88 |
-0.21 |
0.01 |
| Ростелеком, 001P-18R - Облигации [4B02-18-00124-A-001P] |
39 517.92 |
0.10 |
-0.21 |
0.00 |
| Ростелеком, 001Р-11R - Облигации [4B02-11-00124-A-001P] |
50 962.50 |
0.13 |
2.52 |
0.00 |
| Ростелеком, 001Р-20R - Облигации [4B02-20-00124-A-001P] |
151 895.02 |
0.39 |
0.49 |
0.00 |
| Ростелеком, 001Р-21R - Облигации [4B02-21-00124-A-001P] |
900 212.80 |
2.33 |
-1.54 |
-0.03 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
549 502.04 |
1.42 |
1.32 |
0.02 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
494 378.44 |
1.28 |
-2.81 |
-0.03 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
18 877.62 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P] |
30 675.90 |
0.08 |
-0.76 |
0.00 |
| РусГидро, БО-002Р-06 - Облигации [4B02-06-55038-E-002P] |
213 679.41 |
0.55 |
0.11 |
0.00 |
| РусГидро, БО-002Р-09 - Облигации [4B02-09-55038-E-002P] |
578 004.37 |
1.50 |
118.64 |
0.82 |
| Сбербанк России, 001P-SBER25 - Облигации [4B02-442-01481-B-001P] |
134 346.80 |
0.35 |
42.41 |
0.11 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER27 - Облигации [4B02-459-01481-B-001P] |
270 714.63 |
0.70 |
0.89 |
0.01 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER29 - Облигации [4B02-474-01481-B-001P] |
8 841.25 |
0.02 |
-2.52 |
0.00 |
| ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P] |
113 332.80 |
0.29 |
0.12 |
0.00 |
Денежные средства
государственные облигации
