| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
1 569.98 |
0.14 |
684.07 |
0.11 |
| рубли |
1 569.98 |
0.14 |
684.07 |
0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
778 433.18 |
68.23 |
114.04 |
4.95 |
 корпоративные облигации
|
778 433.18 |
68.23 |
114.04 |
4.95 |
| Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] |
36 359.46 |
3.19 |
1.48 |
-3.04 |
| Газпром Капитал, БО-002Р-11 - Облигации [4B02-11-36400-R-002P] |
58 022.67 |
5.09 | новый актив |
| Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
29 652.00 |
2.60 | новый актив |
| Газпром Нефть, 003P-05R - Облигации [4B02-05-00146-A-003P] |
51 460.69 |
4.51 |
91.01 |
-0.18 |
| Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P] |
20 585.40 |
1.80 |
1.04 |
-1.74 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-10797-A-001P] |
54 635.27 |
4.79 |
1 433.84 |
4.17 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-10797-A-002P] |
30 378.60 |
2.66 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 - Облигации [4B02-02-36241-R-003P] |
25 548.19 |
2.24 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] |
40 641.60 |
3.56 |
0.77 |
-3.46 |
| МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] |
11 718.85 |
1.03 | новый актив |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
52 861.27 |
4.63 |
116.13 |
0.37 |
| МТС, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-002P] |
8 379.20 |
0.73 | новый актив |
| Магнит, БО-004Р-06 - Облигации [4B02-06-60525-P-004P] |
10 079.50 |
0.88 | новый актив |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
3 594.08 |
0.32 |
0.22 |
-0.30 |
| МегаФон, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-00822-J-002P] |
45 075.36 |
3.95 |
2.19 |
-3.72 |
| МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
29 667.52 |
2.60 |
2 778.41 |
2.42 |
| Металлоинвест, 001P-09 - Облигации [4B02-09-25642-H-001P] |
60 933.00 |
5.34 |
50.20 |
-1.72 |
| Металлоинвест, 002P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-002P] |
30 017.40 |
2.63 | новый актив |
| Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] |
3 058.17 |
0.27 |
0.09 |
-0.26 |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
37 216.82 |
3.26 | новый актив |
| Ростелеком, 001P-18R - Облигации [4B02-18-00124-A-001P] |
39 672.75 |
3.48 |
0.67 |
-3.38 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
37 030.76 |
3.25 |
2.76 |
-3.02 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
3 584.88 |
0.31 |
0.98 |
-0.31 |
| РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P] |
30 876.90 |
2.71 |
0.51 |
-2.63 |
| РусГидро, БО-002Р-06 - Облигации [4B02-06-55038-E-002P] |
5 157.35 |
0.45 |
1.45 |
-0.43 |
| ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P] |
22 225.50 |
1.95 |
341.61 |
1.07 |
| Дебиторская задолженность
|
265 003.00 |
23.23 |
52.69 |
-6.97 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
265 003.00 |
23.23 |
52.69 |
-6.97 |
| Иные ценные бумаги
|
95 844.40 |
8.40 |
156.77 |
1.91 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] |
35 770.00 |
3.14 |
-4.17 |
-3.35 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
60 074.40 |
5.27 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 140 850.56
| 100.00
| 98.49
| |
СЧА Фонда: 1 139 657 986.30 руб.
Стоимость пая: 104.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 192.57 |
214.21 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 192.57
| 214.21
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
