| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
44.25 |
менее 0.01 |
230.16 |
0.00 |
| рубли |
44.25 |
менее 0.01 |
230.16 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 837 152.01 |
98.27 |
-11.83 |
2.91 |
 государственные облигации
|
1 157 655.64 |
40.10 |
0.54 |
5.97 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
50 126.19 |
1.74 |
0.98 |
0.27 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
107 623.77 |
3.73 |
0.06 |
0.54 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
349 468.87 |
12.10 |
6.79 |
2.40 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
650 436.81 |
22.53 |
-2.49 |
2.76 |
| региональные и муниципальные облигации
|
450 051.18 |
15.59 |
-4.76 |
1.59 |
| Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] |
204 867.07 |
7.10 |
-3.14 |
0.83 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
49 591.19 |
1.72 |
-1.24 |
0.23 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
58 211.54 |
2.02 |
-19.32 |
-0.12 |
| Самарская область, облигация, [RU34016SAM0] |
69 801.06 |
2.42 |
-0.90 |
0.33 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, облигация, [RU34002HMN0] |
17 367.29 |
0.60 |
0.85 |
0.09 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, облигация, [RU34005YML0] |
50 213.03 |
1.74 |
-1.52 |
0.23 |
| корпоративные облигации
|
1 229 445.19 |
42.58 |
-22.86 |
-4.65 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
72 741.49 |
2.52 |
-48.87 |
-1.70 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
12 342.73 |
0.43 |
-5.36 |
0.04 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
5 756.99 |
0.20 |
-46.12 |
-0.12 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-04-17174-H-001P] |
25 960.76 |
0.90 |
-8.45 |
0.06 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-001P] |
993.14 |
0.03 |
-2.30 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] |
146 112.09 |
5.06 |
-17.57 |
-0.19 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
15 505.38 |
0.54 |
-65.00 |
-0.77 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
20 790.00 |
0.72 |
-0.24 |
0.10 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
22 800.91 |
0.79 |
0.27 |
0.12 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
97 822.00 |
3.39 |
0.70 |
0.51 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-12-36241-R-003P] |
62 654.31 |
2.17 |
-5.75 |
0.20 |
| МТС, облигация, [4B02-11-04715-A-002P] |
92 632.49 |
3.21 |
-0.45 |
0.45 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
110 598.64 |
3.83 |
-2.20 |
0.48 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
3 773.40 |
0.13 |
-4.58 |
0.01 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
1 985.14 |
0.07 |
1.19 |
0.01 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] |
118 375.15 |
4.10 |
-0.77 |
0.56 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
41 842.69 |
1.45 |
-8.56 |
0.09 |
| РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] |
234.88 |
0.01 |
-99.34 |
-1.04 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-02-00124-A-001P] |
107 858.11 |
3.74 |
1.04 |
0.58 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
54 251.30 |
1.88 |
1.31 |
0.29 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-002P] |
147.68 |
0.01 |
-70.28 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
15 320.55 |
0.53 |
-0.30 |
0.07 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D] |
34 639.81 |
1.20 |
-8.10 |
0.08 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-02-01481-B-002P] |
17 438.43 |
0.60 |
1.43 |
0.09 |
| Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P] |
92 380.81 |
3.20 |
0.66 |
0.48 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
20 394.36 |
0.71 |
-13.97 |
0.01 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] |
34 091.93 |
1.18 |
1.66 |
0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
39 435.67 |
1.37 |
343.74 |
1.11 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
39 000.24 |
1.35 |
341.23 |
1.09 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
371.43 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
64.00 |
менее 0.01 |
33.36 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
10 421.02 |
0.36 |
-92.95 |
-4.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
10 421.02 |
0.36 |
0.38 |
0.05 |
| ВСЕГО активов: |
2 887 052.94
| 100.00
| -14.44
| |
СЧА Фонда: 2 864 272 695.52 руб.
Стоимость пая: 1 149.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 22 673.70 |
-12.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 106.54 |
-91.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
22 780.25
| -16.32
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
