| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
25.38 |
0.05 |
68.84 |
-0.10 |
| рубли |
25.38 |
0.05 |
68.84 |
-0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
40 377.60 |
81.80 |
366.89 |
-3.52 |
 государственные облигации
|
5 227.41 |
10.59 |
417.64 |
0.63 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] |
299.24 |
0.61 |
63.56 |
-1.20 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
400.15 |
0.81 |
74.68 |
-1.45 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
598.52 |
1.21 | новый актив |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
448.99 |
0.91 | новый актив |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
900.32 |
1.82 | новый актив |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
1 528.04 |
3.10 |
520.01 |
0.67 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
1 052.16 |
2.13 |
199.44 |
-1.34 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 025.34 |
4.10 |
новый актив |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
2 025.34 |
4.10 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
33 124.84 |
67.11 |
333.67 |
-8.25 |
| АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] |
901.08 |
1.83 |
433.04 |
0.16 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
1 790.44 |
3.63 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
3 153.06 |
6.39 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-001P] |
961.97 |
1.95 |
924.57 |
1.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
2 338.68 |
4.74 |
230.93 |
-2.23 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-01-00354-B-005P] |
387.77 |
0.79 |
3.54 |
-2.91 |
| ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] |
1 041.12 |
2.11 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-12-36241-R-003P] |
3 030.00 |
6.14 | новый актив |
| МТС, облигация, [4B02-11-04715-A-002P] |
2 085.56 |
4.23 |
143.06 |
-4.24 |
| МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] |
181.48 |
0.37 |
2 058.38 |
0.29 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-005P] |
2 277.92 |
4.62 |
176.14 |
-3.52 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
1 853.74 |
3.76 |
316.58 |
-0.63 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
2 247.48 |
4.55 | новый актив |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
185.82 |
0.38 |
198.26 |
-0.23 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
1 550.90 |
3.14 | новый актив |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] |
1 527.30 |
3.09 | новый актив |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-002P] |
1 212.44 |
2.46 |
53.21 |
-5.35 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
516.00 |
1.05 | новый актив |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
2 296.36 |
4.65 |
179.21 |
-3.46 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-02-01481-B-002P] |
1 408.73 |
2.85 |
119.41 |
-3.48 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
186.42 |
0.38 |
-4.39 |
-1.54 |
| Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P] |
276.75 |
0.56 | новый актив |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
753.58 |
1.53 |
2.44 |
-5.73 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] |
960.26 |
1.95 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
8 283.20 |
16.78 |
922.11 |
8.78 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
8 203.53 |
16.62 |
965.39 |
9.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
79.67 |
0.16 |
97.21 |
-0.24 |
| Иные ценные бумаги
|
672.86 |
1.36 |
1.64 |
-5.17 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
378.80 |
0.77 |
4.47 |
-2.81 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
294.06 |
0.60 |
-1.79 |
-2.35 |
| ВСЕГО активов: |
49 359.04
| 99.99
| 386.99
| |
СЧА Фонда: 49 302 636.82 руб.
Стоимость пая: 1 045.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 54.33 |
765.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.07 |
747.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
56.40
| 764.65
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
