| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
18.94 |
менее 0.01 |
-25.37 |
-0.05 |
| рубли |
18.94 |
менее 0.01 |
-25.37 |
-0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
571 658.32 |
73.19 |
1 315.78 |
-8.61 |
 государственные облигации
|
80 065.56 |
10.25 |
1 431.65 |
-0.34 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
7 199.88 |
0.92 |
1 102.95 |
-0.29 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
7 759.40 |
0.99 | новый актив |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
11 262.55 |
1.44 |
2 408.45 |
0.53 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
9 413.80 |
1.21 |
945.61 |
-0.61 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
6 472.41 |
0.83 |
323.58 |
-2.27 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
18 405.80 |
2.36 |
1 649.33 |
0.23 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
19 551.72 |
2.50 | новый актив |
| региональные и муниципальные облигации
|
31 029.07 |
3.97 |
1 432.04 |
-0.13 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
8 134.59 |
1.04 | новый актив |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
22 894.48 |
2.93 |
1 030.40 |
-1.17 |
| корпоративные облигации
|
460 563.69 |
58.97 |
1 290.39 |
-8.14 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
50 363.00 |
6.45 | новый актив |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
12 786.00 |
1.64 | новый актив |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
10 819.64 |
1.39 |
504.30 |
-2.24 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-04-17174-H-001P] |
39 511.93 |
5.06 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
5 019.00 |
0.64 |
59.18 |
-5.75 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-001P] |
959.80 |
0.12 |
-0.23 |
-1.83 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-08-32432-H-001P] |
27 102.60 |
3.47 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
43 195.93 |
5.53 |
1 747.02 |
0.79 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-12-36241-R-003P] |
46 594.09 |
5.97 |
1 437.76 |
-0.17 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] |
36 215.48 |
4.64 | новый актив |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-005P] |
30 448.95 |
3.90 |
1 236.70 |
-0.72 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
3 707.87 |
0.47 | новый актив |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
1 922.50 |
0.25 |
3.71 |
-3.51 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
2 832.95 |
0.36 |
26.05 |
-4.19 |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] |
2 205.26 |
0.28 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
1 595.04 |
0.20 |
2.85 |
-2.94 |
| РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] |
59 970.00 |
7.68 | новый актив |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] |
12 403.68 |
1.59 |
712.13 |
-1.50 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-002P] |
1 194.85 |
0.15 |
-1.45 |
-2.31 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
11 748.39 |
1.50 |
2 176.84 |
0.45 |
| РусГидро, облигация, [4B02-05-55038-E-002P] |
10 311.30 |
1.32 | новый актив |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
7 421.36 |
0.95 |
223.18 |
-3.70 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D] |
8 871.65 |
1.14 | новый актив |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-02-01481-B-002P] |
1 826.60 |
0.23 |
29.66 |
-2.62 |
| Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P] |
5 239.68 |
0.67 |
1 793.28 |
0.11 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
22 606.56 |
2.89 |
2 899.90 |
1.36 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] |
3 689.57 |
0.47 |
284.23 |
-1.48 |
| Дебиторская задолженность
|
184 013.07 |
23.56 |
2 121.52 |
6.78 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
183 972.30 |
23.55 |
2 142.60 |
6.93 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
40.77 |
0.01 |
-48.82 |
-0.15 |
| Иные ценные бумаги
|
25 373.68 |
3.25 |
3 671.00 |
1.89 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
14 843.36 |
1.90 |
3 818.48 |
1.13 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
10 530.32 |
1.35 |
3 481.01 |
0.75 |
| ВСЕГО активов: |
781 064.01
| 100.00
| 1 482.41
| |
СЧА Фонда: 780 277 315.19 руб.
Стоимость пая: 1 078.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 755.01 |
1 289.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 31.69 |
1 429.41 |
| ВСЕГО обязательств: |
786.70
| 1 294.79
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
