| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
9.22 |
менее 0.01 |
-87.47 |
0.00 |
| рубли |
9.22 |
менее 0.01 |
-87.47 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 733 762.11 |
88.01 |
-15.81 |
-11.49 |
 государственные облигации
|
347 921.25 |
17.66 |
-45.17 |
-13.00 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
347 921.25 |
17.66 |
-3.28 |
0.28 |
| региональные и муниципальные облигации
|
325 042.21 |
16.50 |
-2.59 |
0.38 |
| Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] |
170 780.93 |
8.67 |
-2.76 |
0.18 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
18 729.39 |
0.95 |
-3.43 |
0.01 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
53 519.01 |
2.72 |
-7.47 |
-0.07 |
| Самарская область, облигация, [RU34016SAM0] |
69 787.45 |
3.54 |
1.58 |
0.22 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, облигация, [RU34002HMN0] |
12 225.43 |
0.62 |
0.83 |
0.03 |
| корпоративные облигации
|
1 060 798.65 |
53.85 |
-2.78 |
1.13 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
12 201.35 |
0.62 |
1.44 |
0.04 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
4 627.13 |
0.23 |
-5.04 |
-0.01 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-04-17174-H-001P] |
25 953.93 |
1.32 |
1.31 |
0.08 |
| ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] |
101 717.00 |
5.16 |
0.22 |
0.26 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] |
22 692.07 |
1.15 |
-0.16 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] |
37 832.18 |
1.92 |
-30.21 |
-0.70 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-01-55234-E-002P] |
82 777.56 |
4.20 |
0.02 |
0.20 |
| МТС, облигация, [4B02-11-04715-A-002P] |
89 186.02 |
4.53 |
-1.35 |
0.16 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P] |
1 380.10 |
0.07 |
-70.65 |
-0.16 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
2 557.38 |
0.13 |
-28.58 |
-0.04 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] |
118 612.56 |
6.02 |
0.02 |
0.29 |
| РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] |
120 086.97 |
6.10 |
-0.62 |
0.26 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-23-00124-A-001P] |
110 235.24 |
5.60 |
-0.32 |
0.26 |
| РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-002P] |
28 990.07 |
1.47 |
-11.95 |
-0.12 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D] |
20 175.52 |
1.02 |
-11.72 |
-0.08 |
| Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P] |
94 225.81 |
4.78 |
1.28 |
0.29 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
14 600.40 |
0.74 |
-18.04 |
-0.12 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] |
34 260.41 |
1.74 |
1.65 |
0.11 |
| Эконива, облигация, [4B02-01-00261-L-001P] |
138 686.95 |
7.04 |
0.20 |
0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
236 225.32 |
11.99 |
7 137 996.64 |
11.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
235 900.00 |
11.97 |
86 855 570.10 |
11.97 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
297.34 |
0.02 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
27.97 |
менее 0.01 |
820.75 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
23.33 |
менее 0.01 |
-99.77 |
-0.50 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
23.33 |
менее 0.01 |
-99.77 |
-0.50 |
| ВСЕГО активов: |
1 970 019.99
| 100.00
| -4.82
| |
СЧА Фонда: 1 959 554 575.16 руб.
Стоимость пая: 1 222.45 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 9 428.34 |
-14.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 037.07 |
18.37 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 465.41
| -12.27
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
