| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
2 267.03 |
0.10 |
-75.06 |
-0.79 |
| рубли |
2 267.03 |
0.10 |
-75.06 |
-0.79 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 171 596.04 |
99.71 |
119.47 |
2.81 |
 государственные облигации
|
2 024 723.28 |
92.97 |
108.99 |
-1.91 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
89 832.93 |
4.12 |
14.78 |
-3.55 |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] |
44 237.50 |
2.03 |
19.99 |
-1.58 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
58 037.10 |
2.66 |
138.47 |
0.28 |
| Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS] |
83 346.49 |
3.83 |
-22.35 |
-6.68 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
121 202.56 |
5.57 |
523.85 |
3.67 |
| Россия, 26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5) - Облигации [26228RMFS] |
89 137.18 |
4.09 |
287.93 |
1.84 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
99 476.80 |
4.57 |
287.97 |
2.06 |
| Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2) - Облигации [26239RMFS] |
77 643.25 |
3.57 |
-29.89 |
-7.28 |
| Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] |
96 306.75 |
4.42 |
366.84 |
2.40 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
164 552.40 |
7.56 |
503.35 |
4.89 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
102 993.80 |
4.73 |
150.94 |
0.71 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
139 635.00 |
6.41 |
152.05 |
0.98 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
57 390.00 |
2.64 |
-42.67 |
-7.16 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
188 081.60 |
8.64 |
203.60 |
2.57 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
134 926.22 |
6.20 |
203.59 |
1.85 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
178 835.10 |
8.21 |
241.39 |
3.08 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
299 088.60 |
13.73 |
113.69 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
146 872.75 |
6.74 |
610.37 |
4.72 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
26 045.83 |
1.20 |
454.15 |
0.74 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
30 390.61 |
1.40 |
142.39 |
0.17 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
16 225.28 |
0.75 |
372.04 |
0.41 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
61 027.99 |
2.80 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
13 183.05 |
0.61 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
4 010.14 |
0.18 |
-82.15 |
-2.02 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
107.08 |
менее 0.01 |
87 666.93 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3 903.07 |
0.18 |
-82.62 |
-2.02 |
| ВСЕГО активов: |
2 177 873.21
| 99.99
| 113.30
| |
СЧА Фонда: 2 174 761 139.40 руб.
Стоимость пая: 106.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 890.11 |
220.04 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 221.97 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
3 112.07
| 244.62
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
